Shrnutí
REX AI Equity Premium Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Rexshares. Pozic uvnitř: 90. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,65 %
- Majetek fondu
- $491,3M
- Pozic
- 90
- Dividendový výnos
- 46,61 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 91 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 87 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,65 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 42 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,2 %
- 3 měsíce
- +1,7 %
- Letos
- -10 %
- 1 rok
- -18 %
- Prům. market cap
- $1,50T
- P/E
- 31,7x
- Forward P/E
- 26,7x
- P/S
- 9,1x
- P/B
- 10,8x
- P/FCF
- 41,6x
- EV/EBITDA
- 23,9x
- Dividend yield
- 0,55 %
- ROIC
- 24,3 %
- ROE
- 48,6 %
- Hrubá marže
- 63,8 %
- Provozní marže
- 34,4 %
- Čistá marže
- 28,2 %
- Payout ratio
- 17,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,07
Vážený průměr 25 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 PLPalantir PLTR 11 %
- 2 NVNvidia NVDA 9,6 %
- 3 TSTSMC TSM 7,5 %
- 4 MRMarvell MRVL 7,0 %
- 5 STSeagate STX 3,6 %
- 6 NOServiceNow NOW 3,4 %
- 7 IBIBM IBM 3,3 %
- 8 CRSalesforce CRM 3,3 %
- 9 MSMicrosoft MSFT 3,2 %
- 10 AAApple AAPL 3,2 %
Pozic ve fondu: 90. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 91 %
- Komunikační služby 6,2 %
- Zbytné spotřební zboží 2,7 %
Podle zemí
- Spojené státy 87 %
- Singapur 3,6 %
- Ostatní země 9,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 74 %
- Large cap 26 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (91 %). Největší země: Spojené státy (87 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $65,00
- Za 20 let
- $3 099
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $65,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 099.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -18 %
- Nejhlubší propad
- -42 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Pokles za poslední rok: 18 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 42 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 46,61 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $16,71 na podíl, tedy 46,61 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 14. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $6,79M
- Podílů denně
- 189K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $6,79M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 31,7
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 6,4 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 31,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (25), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $37,6M | - | Vyplácí | 58 % |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Spojené státy | 1,06 % | $99,5M | -17 % | Vyplácí | 57 % |
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Spojené státy | 0,75 % | $894,9M | +16 % | Vyplácí | 53 % |
XN XNTK State Street SPDR NYSE Technology ETF | Spojené státy | 0,35 % | $1,93B | +26 % | Vyplácí | 52 % |
AI AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | Spojené státy | 0,68 % | $9,92B | +23 % | Vyplácí | 50 % |
XA XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | Irsko | 0,35 % | $9,13B | +39 % | Reinvestuje | 49 % |
