Akcje InfraCap MLP ETF (AMZA) | Cena i analiza akcji AMZA

AMZA

InfraCap MLP ETF AMZA · AMEX

$48.00 -0.70% (-$0.34)

Podsumowanie

InfraCap MLP ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Virtus. Pozycje w środku: 115. Dziesięć największych stanowi 97% funduszu.

Koszty roczne: 1,72%
Wielkość funduszu: $462,2M
Pozycje: 115
Stopa dywidendy: 8,19%
Działa od: 2014

Co przemawia za

Działa od 2014 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 97% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
100% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
85% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 1,72% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,74%).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -4,9%
3 miesiące: -1,2%
Ten rok: +22%
1 rok: +24%
3 lata: +36%
5 lat: +63%
10 lat: -56%

Śr. market cap: $43,6B
P/E: 12,3x
Forward P/E: 14,3x
P/S: 1,0x
P/B: 3,2x
P/FCF: 10,8x
EV/EBITDA: 10,4x
Dividend yield: 5,98%
ROIC: 11,4%
ROE: 34,9%
Marża brutto: 38,3%
Marża operacyjna: 27,5%
Marża netto: 18,6%
Payout ratio: 73,7%
Dług netto/EBITDA: 3,5x
Beta: 0,41

Średnia ważona 24 największych spółek, które stanowią 83% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1 Sunoco LP 16%
2 Energy Transfer LP 15%
3
PA
Plains All American Pipeline, L.P. PAA 13%
4
WE
Western Midstream Partners, LP WES 12%
5
MP
MPLX LP MPLX 12%
6
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 12%
7
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 5,5%
8
HE
Hess Midstream LP HESM 4,3%
9
KM
Kinder Morgan KMI 3,9%
10
CQ
Cheniere Energy Partners, L.P. CQP 3,2%

Pozycje w funduszu: 115. Dziesięć największych stanowi 97% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Energia 100%
Użyteczność publiczna 0,2%

Według krajów

Stany Zjednoczone 85%
Kanada 0,7%
Pozostałe kraje 15%

Według wielkości firm

Large cap 86%
Mid cap 9,2%
Small cap 4,3%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 83% funduszu.

Największy sektor: Energia (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (85%). Największa grupa według wielkości: Large cap (86%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 1,72%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,74%

Rocznie z $10 000: $172
Przez 20 lat: $7464

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $172 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $7464.

Jak sobie radził?

Traci na wartości

+36%

+23%

+12%

+21%

-7,6%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: -7,9%
Największy spadek: -26%
Zmienność roczna: 19%

Średni roczny spadek w ostatnich dziesięciu latach: 7,9%. Największy spadek w tych latach: 26% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

2,64

2,42

3,32

3,12

3,48

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 8,19%
Wypłaty w roku: 12
Ostatnia wypłata: $0,34

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $3,93 na jednostkę, czyli 8,19% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (21 wrz 2026) wyniosła $0,34.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $1,65M
Jednostki dziennie: 34K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $1,65M.

Jak drogie są firmy w środku?

Raczej tanie

P/E firm w środku: 12,3
Średni Bulios Score: 64 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 78%
Uczciwie wycenione 0,0%
Przewartościowane 22%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 78% ocenionej wagi wypada jako niedowartościowane.

Liczone z największych firm (24), które stanowią 83% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
AM AMLP Alerian MLP ETF	Stany Zjednoczone	1,01%	$12,7B	+13%	Wypłaca	89%
ML MLPA Global X - MLP ETF	Stany Zjednoczone	0,77%	$2,32B	+13%	Wypłaca	87%
ML MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha A· fundusz inwestycyjny	-	-	$1,17B	+20%	Wypłaca	78%
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irlandia	0,50%	$419,8M	+30%	Reinwestuje	72%
SM SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF	Irlandia	0,50%	$360,6M	+20%	Wypłaca	72%
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	Stany Zjednoczone	0,80%	$304,4M	+10%	Wypłaca	44%