Shrnutí
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 14. Deset největších tvoří 81 % fondu.
- Roční náklady
- 0,50 %
- Majetek fondu
- 374,1M €
- Pozic
- 14
- Dividendový výnos
- 7,73 %
- Funguje od
- 2013
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2013.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 81 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,50 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 277,3K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,1 %
- 3 měsíce
- -0,5 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +16 %
- 5 let
- +48 %
- 10 let
- -19 %
- Prům. market cap
- $26,3B
- P/E
- 11,3x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 10,0x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 8,61 %
- ROIC
- 11,5 %
- ROE
- 28,7 %
- Hrubá marže
- 31,2 %
- Provozní marže
- 23,0 %
- Čistá marže
- 18,4 %
- Payout ratio
- 96,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,30
Vážený průměr 11 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 PAPlains All American Pipeline, L.P. PAA 10 %
- 2 SUNOCO UNT 10 %
- 3 MPMPLX LP MPLX 10 %
- 4 ENERGY TRANSFER UNT 9,8 %
- 5 EPEnterprise Products Partners L.P. EPD 9,7 %
- 6 WEWestern Midstream Partners, LP WES 9,5 %
- 7 BSBlack Stone Minerals, L.P. BSM 5,4 %
- 8 DKDelek Logistics Partners DKL 5,3 %
- 9 IEIcahn Enterprises L.P. IEP 5,2 %
- 10 ARAlliance Resource Partners, L.P. ARLP 5,1 %
Pozic ve fondu: 14. Deset největších tvoří 81 % majetku.
Složení k 17. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 59 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 13 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (59 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 50,00 €
- Za 20 let
- 2 416 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 50,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 416 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 10 let
- -2,1 %
- Nejhlubší propad
- -27 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční pokles za posledních deset let: 2,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 27 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 7,73 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,99 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 3,85 € na podíl, tedy 7,73 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,99 € dne 10. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 277,3K €
- Podílů denně
- 5,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 277,3K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 11,3
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 87 %
- Férově oceněné 7,1 %
- Nadhodnocené 6,2 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 11,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (11), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SM SMLP.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | Irsko | 0,50 % | $419,8M | +30 % | Reinvestuje | 100 % |
ML MLPA Global X - MLP ETF | Spojené státy | 0,77 % | $2,32B | +13 % | Vyplácí | 81 % |
AM AMLP Alerian MLP ETF | Spojené státy | 1,01 % | $12,7B | +13 % | Vyplácí | 75 % |
AM AMZA InfraCap MLP ETF | Spojené státy | 1,72 % | $470,8M | +24 % | Vyplácí | 72 % |
ML MLPAX Invesco SteelPath MLP Alpha A· podílový fond | - | - | $1,17B | +20 % | Vyplácí | 57 % |
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund | Spojené státy | 0,85 % | $528,8M | +20 % | Vyplácí | 25 % |
