Delnica iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF (BNKT.AS) | Cena in analiza delnice BNKT.AS

BNKT.AS

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF BNKT.AS · AMS

$5.78 -0.34% (-$0.02)

Povzetek

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 42. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.

Letni stroški: 0,35 %
Velikost sklada: $10,9M
Število pozicij: 42
Dividendni donos: 1,97 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 54 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 52 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $10,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $113,5K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,1 %
3 meseci: −9,4 %
Letos: +2,2 %
1 leto: +14 %
3 leta: +96 %
5 let: +6,3 %

Povpr. market cap: $142,3B
P/E: 11,5x
Forward P/E: 11,3x
P/S: 2,3x
P/B: 1,2x
P/FCF: 8,9x
EV/EBITDA: -
Dividend yield: 2,87 %
ROIC: -
ROE: 11,3 %
Bruto marža: -
Poslovna marža: 25,4 %
Neto marža: 21,0 %
Payout ratio: 33,1 %
Neto dolg/EBITDA: -
Beta: 1,67

Tehtano povprečje 37 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
JP
JPMorgan JPM 7,1 %
2
US
U.S. Bancorp USB 7,0 %
3
WF
Wells Fargo WFC 7,0 %
4
C
Citigroup C 6,8 %
5
BA
Bank of America BAC 6,2 %
6
TF
Truist Financial Corporation TFC 4,0 %
7
FI
Fifth Third Bancorp FITB 4,0 %
8
HB
Huntington Bancshares HBAN 4,0 %
9
MT
M&T Bank Corporation MTB 4,0 %
10
CF
Citizens Financial Group CFG 4,0 %

Število pozicij v skladu: 42. Deset največjih predstavlja 54 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Druge države 0,1 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 27 %
Large cap 46 %
Mid cap 26 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (46 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,35 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $35,00
V 20 letih: $1714

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−21 %

−6,1 %

+24 %

+19 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +1,2 %
Najgloblji padec: −52 %
Letna volatilnost: 20 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 1,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 52 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,04

0,10

0,11

0,10

0,11

20212022202320242025

Donos: 1,97 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,06

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,11 na enoto, kar je 1,97 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,06 dne 18. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $113,5K
Enote na dan: 20K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $113,5K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 11,5
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 60 %
Pošteno vrednoteno 4,0 %
Precenjeno 36 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (37), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Irska	0,35 %	$1,01B	+20 %	Reinvestira	100 %
FT FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$242,7M	+12 %	Izplačuje	76 %
CA CALL-U.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund	Kanada	0,45 %	$99,0M	+5,9 %	Izplačuje	69 %
CA CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund	Kanada	0,45 %	$99,3M	+2,0 %	Izplačuje	69 %
ZB ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF	Kanada	0,39 %	$459,7M	+15 %	Izplačuje	69 %
IA IAT iShares U.S. Regional Banks ETF	Združene države Amerike	0,37 %	$619,2M	+15 %	Izplačuje	66 %