Rezumat
Evolve US Banks Enhanced Yield Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Evolve. Poziții în interior: 42. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,45 %
- Mărimea fondului
- $139,9M
- Poziții
- 42
- Randamentul dividendului
- 3,81 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 59 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $113,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,3 %
- 3 luni
- -11 %
- Anul acesta
- -6,7 %
- 1 an
- +2,0 %
- 3 ani
- +38 %
- 5 ani
- -40 %
- Market cap mediu
- $108,7B
- P/E
- 11,4x
- Forward P/E
- 11,2x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 1,3x
- P/FCF
- 8,9x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,67 %
- ROIC
- -
- ROE
- 12,0 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 24,9 %
- Marjă netă
- 20,9 %
- Payout ratio
- 30,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 1,73
Medie ponderată a celor mai mari 23 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 EWEast West Bancorp EWBC 4,6 %
- 2 FCFirst Citizens BancShares, Inc. FCNCA 4,5 %
- 3 CCitigroup C 4,5 %
- 4 FHFirst Horizon FHN 4,5 %
- 5 PNPinnacle Financial Partners PNFP 4,5 %
- 6 JPJPMorgan JPM 4,4 %
- 7 SSSouthState SSB 4,4 %
- 8 FIFifth Third Bancorp FITB 4,4 %
- 9 CFCullen/Frost Bankers CFR 4,4 %
- 10 ZIZions Bancorporation ZION 4,4 %
Poziții în fond: 42. Cele mai mari zece reprezintă 45 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 22 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 22 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (57 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $45,00
- În 20 de ani
- $2.184
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $45,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.184.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -9,8 %
- Cea mai mare scădere
- -59 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 59 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,81 %
- Ultima plată
- $0,13
În ultimele 12 luni a plătit $0,50 pe unitate de fond, adică 3,81 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,13, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $113,6K
- Unități de fond pe zi
- 8,7K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $113,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,4
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 61 %
- Evaluate corect 4,2 %
- Supraevaluate 34 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 61 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (23), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CA CALL-U.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Canada | 0,45 % | $99,0M | +5,9 % | Plătește | 100 % |
ZB ZBK.TO BMO Equal Weight US Banks Index ETF | Canada | 0,39 % | $459,7M | +15 % | Plătește | 99 % |
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irlanda | 0,35 % | $1,01B | +20 % | Reinvestește | 69 % |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irlanda | 0,35 % | $10,7M | +14 % | Plătește | 69 % |
KB KBWB Invesco KBW Bank ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $4,89B | +13 % | Plătește | 61 % |
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | Canada | 0,75 % | $85,2M | +1,7 % | Plătește | 60 % |