Rezumat
Invesco KBW Bank ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 31. Cele mai mari zece reprezintă 60 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $6,07B
- Poziții
- 31
- Randamentul dividendului
- 2,17 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $6,07B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $172,1M.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,5 %.
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 60 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 51 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -6,8 %
- 3 luni
- -11 %
- Anul acesta
- +1,9 %
- 1 an
- +13 %
- 3 ani
- +129 %
- 5 ani
- +18 %
- 10 ani
- +127 %
- Market cap mediu
- $201,2B
- P/E
- 12,0x
- Forward P/E
- 11,8x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,59 %
- ROIC
- -
- ROE
- 13,5 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 23,3 %
- Marjă netă
- 18,6 %
- Payout ratio
- 31,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 1,24
Medie ponderată a celor mai mari 24 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 WFWells Fargo WFC 8,4 %
- 2 JPJPMorgan JPM 8,3 %
- 3 GSGoldman Sachs GS 7,6 %
- 4 MSMorgan Stanley MS 7,5 %
- 5 BABank of America BAC 7,3 %
- 6 TFTruist Financial Corporation TFC 4,1 %
- 7 FIFifth Third Bancorp FITB 4,1 %
- 8 CCitigroup C 4,1 %
- 9 USU.S. Bancorp USB 4,1 %
- 10 COCapital One Financial Corporation COF 4,1 %
Poziții în fond: 31. Cele mai mari zece reprezintă 60 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,02 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 43 %
- Large cap 54 %
- Mid cap 2,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (54 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +8,5 %
- Cea mai mare scădere
- -51 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 51 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,17 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,46
În ultimele 12 luni a plătit $1,87 pe unitate de fond, adică 2,17 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,46, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $172,1M
- Unități de fond pe zi
- 2,0M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $172,1M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,0
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 51 %
- Evaluate corect 6,8 %
- Supraevaluate 42 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 51 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (24), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HU HUBL.TO Harvest US Bank Leaders Income ETF | Canada | 0,75 % | $85,2M | +1,7 % | Plătește | 73 % |
ZW ZWK.TO BMO Covered Call US Banks ETF | Canada | 0,71 % | $223,5M | +5,9 % | Plătește | 70 % |
IU IUS2.DE iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irlanda | 0,35 % | $1,01B | +20 % | Reinvestește | 65 % |
BN BNKT.AS iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF | Irlanda | 0,35 % | $10,7M | +14 % | Plătește | 65 % |
CA CALL-U.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Canada | 0,45 % | $99,0M | +5,9 % | Plătește | 61 % |
CA CALL.TO Evolve US Banks Enhanced Yield Fund | Canada | 0,45 % | $99,3M | +2,0 % | Plătește | 61 % |