Akcie BMO U.S. Dividend ETF USD (BZDYF) | Cena a analýza akcie BZDYF

BZDYF

BMO U.S. Dividend ETF USD BZDYF · OTC

$43.03 +0.00% (+$0.00)

Shrnutí

BMO U.S. Dividend ETF USD je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BMO. Pozic uvnitř: 100. Deset největších tvoří 33 % fondu.

Roční náklady: 0,33 %
Majetek fondu: $46,0M
Pozic: 100
Dividendový výnos: 1,50 %
Funguje od: 2013

Co mluví pro

Náklady 0,33 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %.
Funguje už od roku 2013.

Na co si dát pozor

98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Malý fond s majetkem $46,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $65,3K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

3 měsíce: +0,7 %
3 roky: +60 %

Prům. market cap: $921,0B
P/E: 20,5x
Forward P/E: 17,0x
P/S: 2,6x
P/B: 3,5x
P/FCF: 17,0x
EV/EBITDA: 16,4x
Dividend yield: 2,46 %
ROIC: 17,7 %
ROE: 39,7 %
Hrubá marže: 56,5 %
Provozní marže: 27,2 %
Čistá marže: 19,8 %
Payout ratio: 50,3 %
Čistý dluh/EBITDA: 3,3x
Beta: 0,29

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
AA
Apple AAPL 5,2 %
2
AB
AbbVie ABBV 4,0 %
3
CS
Cisco CSCO 3,5 %
4
NV
Nvidia NVDA 3,3 %
5
DE
Dell DELL 3,2 %
6
PM
Philip Morris PM 3,2 %
7
CV
Chevron CVX 2,6 %
8
QC
Qualcomm QCOM 2,6 %
9
AV
Broadcom AVGO 2,6 %
10
MS
Microsoft MSFT 2,4 %

Pozic ve fondu: 100. Deset největších tvoří 33 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 98 %
Nizozemsko 1,2 %
Spojené království 0,3 %
Irsko 0,2 %
Ostatní země 0,2 %

Podle velikosti firem

Mega cap 50 %
Large cap 50 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,33 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $33,00
Za 20 let: $1 619

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $33,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 619.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

-0,3 %

2023

Průměrně ročně za 3 roky: +17 %
Nejhlubší propad: -13 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 17 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,00

0,07

0,74

0,54

0,61

20212022202320242025

Výnos: 1,50 %
Výplat ročně: 12
Poslední výplata: $0,06

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,64 na podíl, tedy 1,50 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 29. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $65,3K
Podílů denně: 1,5K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $65,3K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 20,5
Průměrné Bulios Score: 65 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 21 %
Férově oceněné 13 %
Nadhodnocené 65 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 65 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
ZD ZDY.TO BMO US Dividend ETF	Kanada	0,33 %	$630,8M	+10 %	Vyplácí	100 %
ZW ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF	Kanada	0,71 %	$817,9M	+6,0 %	Vyplácí	62 %
BZ BZWHF BMO US High Dividend Covered Call ETF	Kanada	0,71 %	$86,4M	+5,5 %	Vyplácí	62 %
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	Spojené státy	0,28 %	$6,31B	+14 %	Vyplácí	50 %
DT DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund	Spojené státy	0,28 %	$1,66B	+13 %	Vyplácí	47 %
FD FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates	Spojené státy	0,15 %	$749,0M	+17 %	Vyplácí	43 %

O fondu

This fund aims to generate current income and foster long-term capital appreciation through a dividend-centric approach within the U.S. equity market. It endeavors to pinpoint high-yielding dividend stocks, meticulously scrutinizing both the sustainability of their payouts and their historical dividend growth. A unique, systematic methodology is applied to U.S. large-, mid-, and small-capitalization companies that pay dividends. Securities must first meet two criteria: a positive dividend growth rate over the preceding three years and evidence of sustainable dividend payouts. Those that pass are then ranked by their dividend yield, with the top 100 companies forming the fund's portfolio. Portfolio constituents are weighted based on their dividend yield, subject to a 25% cap per sector and a 10% cap per individual security. The portfolio's composition is annually reviewed and adjusted, with rebalancing occurring in June and reconstitution in December.

Správce: BMO
Třída aktiv: Equity
Sídlo fondu: Kanada
Založen: 19. 3. 2013
Hodnota majetku na podíl: $42,77

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na BZDYF

Online

Zeptejte se na to

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena

Výkonnost

Podle zemí

Podle velikosti firem

Váha podle Bulios Fair Price