Akcie iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) | Cena a analýza akcie EFV

EFV

iShares MSCI EAFE Value ETF EFV · CBOE

$78.66 -0.87% (-$0.69)

Shrnutí

iShares MSCI EAFE Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 412. Deset největších tvoří 20 % fondu.

Roční náklady: 0,31 %
Majetek fondu: $30,6B
Pozic: 412
Dividendový výnos: 4,64 %
Funguje od: 2005

Co mluví pro

Náklady 0,31 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
Velký fond s majetkem $30,6B.
Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $232,9M.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,5 %.
Funguje už od roku 2005.

Na co si dát pozor

Nic, na co by bylo třeba dát pozor.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -2,7 %
3 měsíce: +0,9 %
Letos: +10 %
1 rok: +15 %
3 roky: +67 %
5 let: +50 %
10 let: +70 %

Prům. market cap: $154,9B
P/E: 13,6x
Forward P/E: 12,9x
P/S: 1,6x
P/B: 1,9x
P/FCF: 6,2x
EV/EBITDA: 10,1x
Dividend yield: 2,86 %
ROIC: 8,4 %
ROE: 16,6 %
Hrubá marže: 43,2 %
Provozní marže: 21,3 %
Čistá marže: 15,1 %
Payout ratio: 38,9 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,5x
Beta: 0,76

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 44 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1 HSBC HOLDINGS PLC 3,0 %
2 SHELL 2,8 %
3
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 2,3 %
4
83
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 2,1 %
5
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,9 %
6
AL
Allianz ALV.DE 1,7 %
7
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 1,7 %
8
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,7 %
9
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 1,6 %
10
IB
Iberdrola IBE.MC 1,4 %

Pozic ve fondu: 412. Deset největších tvoří 20 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Průmysl 9,4 %
Energetika 7,7 %
Síťová odvětví 5,7 %
Nemovitosti 2,4 %
Ostatní 75 %

Podle zemí

Japonsko 25 %
Spojené království 17 %
Švýcarsko 9,4 %
Francie 9,2 %
Ostatní země 40 %

Podle velikosti firem

Mega cap 18 %
Large cap 79 %
Mid cap 2,9 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 81 % fondu.

Největší sektor: Průmysl (9,4 %). Největší země: Japonsko (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (79 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,31 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $31,00
Za 20 let: $1 524

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $31,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 524.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+6,8 %

-9,0 %

+14 %

+0,7 %

+36 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +5,5 %
Nejhlubší propad: -30 %
Roční kolísavost: 15 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 5,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

2,05

1,91

2,27

2,45

2,97

20212022202320242025

Výnos: 4,64 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: $2,04

Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,65 na podíl, tedy 4,64 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,04 dne 15. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Velmi snadno

Denně se zobchoduje: $232,9M
Podílů denně: 3,0M

V průměrný den se zobchoduje zhruba $232,9M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 13,6
Průměrné Bulios Score: 64 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 42 %
Férově oceněné 18 %
Nadhodnocené 40 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 42 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 44 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
VI VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF	Kanada	0,31 %	$1,61B	+19 %	Vyplácí	70 %
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Spojené státy	0,31 %	$4,48B	+18 %	Vyplácí	62 %
ES ESGE.DE Invesco MSCI Europe Universal Screened UCITS ETF	Irsko	0,16 %	$201,7M	+16 %	Reinvestuje	54 %
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Irsko	0,08 %	$445,6M	+15 %	Reinvestuje	53 %
IQ IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)	Irsko	0,12 %	$12,1B	+12 %	Vyplácí	53 %
IE IEUC.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	Irsko	0,15 %	$51,8M	+12 %	Reinvestuje	53 %