Shrnutí
iShares MSCI Intl Value Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 359. Deset největších tvoří 17 % fondu.
- Roční náklady
- 0,31 %
- Majetek fondu
- $4,47B
- Pozic
- 359
- Dividendový výnos
- 3,33 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,31 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 17 % fondu.
- Velký fond s majetkem $4,47B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $39,5M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,9 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,5 %
- 3 měsíce
- +1,0 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +74 %
- 5 let
- +60 %
- 10 let
- +94 %
- Prům. market cap
- $124,2B
- P/E
- 13,2x
- Forward P/E
- 11,3x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 6,6x
- EV/EBITDA
- 10,0x
- Dividend yield
- 2,44 %
- ROIC
- 8,0 %
- ROE
- 14,5 %
- Hrubá marže
- 39,2 %
- Provozní marže
- 20,3 %
- Čistá marže
- 13,8 %
- Payout ratio
- 32,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,80
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 42 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 HSBC HOLDINGS PLC 2,1 %
- 2 SHELL 2,0 %
- 3 72Toyota Motor Corp. 7203.T 2,0 %
- 4 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 1,7 %
- 5 BRITISH AMERICAN TOBACCO 1,6 %
- 6 BNBNP Paribas SA BNP.PA 1,6 %
- 7 RORoche Holding AG ROP.SW 1,6 %
- 8 SISiemens SIE.DE 1,5 %
- 9 NONovartis AG NOVN.SW 1,4 %
- 10 83Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 8306.T 1,2 %
Pozic ve fondu: 359. Deset největších tvoří 17 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 17 %
- Energetika 6,2 %
- Síťová odvětví 3,5 %
- Nemovitosti 1,3 %
- Ostatní 72 %
Podle zemí
- Japonsko 31 %
- Spojené království 15 %
- Německo 10 %
- Francie 9,9 %
- Ostatní země 34 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 12 %
- Large cap 85 %
- Mid cap 3,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (17 %). Největší země: Japonsko (31 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (85 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $31,00
- Za 20 let
- $1 524
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $31,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 524.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +6,9 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,33 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,71
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,41 na podíl, tedy 3,33 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,71 dne 15. 6. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $39,5M
- Podílů denně
- 937K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $39,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,2
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 40 %
- Férově oceněné 24 %
- Nadhodnocené 36 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 40 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 42 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EF EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | Spojené státy | 0,31 % | $30,6B | +15 % | Vyplácí | 62 % |
VI VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | Kanada | 0,31 % | $1,61B | +19 % | Vyplácí | 51 % |
CE CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $2,86B | +23 % | Reinvestuje | 49 % |
D5 D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,15 % | $174,2M | +23 % | Reinvestuje | 49 % |
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | Irsko | 0,39 % | $23,7M | +17 % | Vyplácí | 48 % |
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF | Spojené státy | 0,27 % | $11,5M | - | Vyplácí | 48 % |