Podsumowanie
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 156. Dziesięć największych stanowi 30% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,25%
- Wielkość funduszu
- 2,54B €
- Pozycje
- 156
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Koszty 0,25% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 30% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach 2,54B €.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%.
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
Nic tu nie wymaga ostrożności.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -2,2%
- 3 miesiące
- -2,3%
- Ten rok
- +12%
- 1 rok
- +23%
- 3 lata
- +83%
- 5 lat
- +90%
- 10 lat
- +168%
- Śr. market cap
- $86,9B
- P/E
- 12,7x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 6,3x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 3,34%
- ROIC
- 6,4%
- ROE
- 10,5%
- Marża brutto
- 34,5%
- Marża operacyjna
- 17,2%
- Marża netto
- 10,6%
- Payout ratio
- 42,5%
- Dług netto/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,80
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 60% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 SISiemens SIE.DE 4,1%
- 2 SASanofi SAN.PA 4,1%
- 3 BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,4%
- 4 BABayer AG BAYN.DE 3,1%
- 5 GLAXOSMITHKLINE 3,1%
- 6 HSBC HOLDINGS PLC 3,0%
- 7 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,5%
- 8 BNBNP Paribas SA BNP.PA 2,4%
- 9 DHDeutsche Post AG DHL.DE 2,0%
- 10 DGVinci DG.PA 1,9%
Pozycje w funduszu: 156. Dziesięć największych stanowi 30% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
RozłożonyWedług sektorów
- Finanse 27%
- Przemysł 19%
- Ochrona zdrowia 14%
- Technologie 7,9%
- Dobra konsumpcyjne defensywne 7,9%
- Pozostałe 25%
Według krajów
- Wielka Brytania 24%
- Niemcy 24%
- Francja 20%
- Hiszpania 5,8%
- Pozostałe kraje 26%
Według wielkości firm
- Mega cap 8,1%
- Large cap 88%
- Mid cap 3,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 75% funduszu.
Największy sektor: Finanse (27%). Największy kraj: Wielka Brytania (24%). Największa grupa według wielkości: Large cap (88%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 25,00 €
- Przez 20 lat
- 1235 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 25,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 1235 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +10%
- Największy spadek
- -20%
- Zmienność roczna
- 14%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 20% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Tak- Dzienny obrót
- 1,39M €
- Jednostki dziennie
- 104K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 1,39M €.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej tanie- P/E firm w środku
- 12,7
- Średni Bulios Score
- 57 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 41%
- Uczciwie wycenione 7,0%
- Przewartościowane 52%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 12,7-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 52% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 60% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
D5 D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | Luksemburg | 0,15% | $174,2M | +23% | Reinwestuje | 97% |
ZP ZPRW.DE State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $53,7M | +27% | Reinwestuje | 62% |
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Stany Zjednoczone | 0,31% | $4,48B | +18% | Wypłaca | 49% |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irlandia | 0,12% | $4,31B | +7,9% | Wypłaca | 49% |
6P 6PSC.DE Invesco RAFI Europe Fundamental Value UCITS ETF | Irlandia | 0,39% | $23,7M | +17% | Wypłaca | 49% |
LG LGWS.DE Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | Luksemburg | 0,40% | $289,5M | +15% | Wypłaca | 46% |