Σύνοψη
Το Strive Natural Resources and Security ETF είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η Strive. Θέσεις που περιέχει: 52. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 48% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,49%
- Υπό διαχείριση
- $76,1M
- Θέσεις
- 52
- Μερισματική απόδοση
- 0,93%
- Σε λειτουργία από
- 2023
Τι μετρά υπέρ του
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 24%.
Τι να προσέξετε
- Το ετήσιο κόστος 0,49% είναι πάνω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Μικρό αμοιβαίο κεφάλαιο με $76,1M υπό διαχείριση. Τα μικρά αμοιβαία κεφάλαια κλείνουν συχνότερα.
- Διαπραγματεύεται λίγο: κάθε μέρα αλλάζουν χέρια μερίδια αξίας μόλις $288,1K περίπου.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- -2,0%
- 3 μήνες
- +6,4%
- Φέτος
- +11%
- 1 χρόνος
- +12%
- 3 χρόνια
- +89%
- Μέσο market cap
- $174,4B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 11,2x
- Dividend yield
- 1,18%
- ROIC
- 8,8%
- ROE
- 19,5%
- Μικτό περιθώριο
- 41,5%
- Λειτουργικό περιθώριο
- -71,2%
- Καθαρό περιθώριο
- -50,4%
- Payout ratio
- 25,2%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,65
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Μέτρια συγκέντρωση- 1 CEConstellation Energy CEG 9,6%
- 2 XOExxon Mobil XOM 7,9%
- 3 GEGeneral Electric Company GE 4,6%
- 4 CVChevron CVX 4,6%
- 5 NENewmont NEM 4,0%
- 6 CCCameco Corporation CCO.TO 3,8%
- 7 RTRTX RTX 3,7%
- 8 VYVylor Inc. VYLR 3,3%
- 9 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 3,2%
- 10 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 3,1%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 52. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 48% του.
Σύνθεση στις 18 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Βιομηχανία 34%
- Βασικά υλικά 27%
- Ενέργεια 27%
- Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 12%
- Μη κυκλικά καταναλωτικά αγαθά 1,1%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 76%
- Καναδάς 23%
- Ηνωμένο Βασίλειο 0,8%
- Λοιπές χώρες 0,2%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 23%
- Large cap 71%
- Mid cap 6,0%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Βιομηχανία (34%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (76%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Large cap (71%).
Πόσο μου κοστίζει;
Ακριβό- Τον χρόνο από $10.000
- $49,00
- Σε 20 χρόνια
- $2.370
Από κάθε $10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά $49,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου $2.370.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 3 χρόνια
- +24%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -18%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 20%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία τρία χρόνια: 24%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 18% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Ναι, πληρώνει- Απόδοση
- 0,93%
- Πληρωμές τον χρόνο
- 4
- Τελευταία πληρωμή
- $0,13
Τους τελευταίους 12 μήνες πλήρωσε $0,42 ανά μερίδιο, δηλαδή το 0,93% της σημερινής τιμής. Η τελευταία πληρωμή ήταν $0,13 στις 28 Σεπ 2026.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Διαπραγματεύεται λίγο- Συναλλαγές την ημέρα
- $288,1K
- Μερίδια την ημέρα
- 6,4K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου $288,1K.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Συνηθισμένη αποτίμηση- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 21,3
- Μέσο Bulios Score
- 63 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 13%
- Δίκαια αποτιμημένες 15%
- Υπερτιμημένες 73%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 21,3 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 73% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 89% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $847,1M | +36% | Διανέμει | 47% |
GN GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,40% | $5,27B | +29% | Διανέμει | 33% |
FN FNARX Fidelity Natural Resources Fund· κλασικό αμοιβαίο κεφάλαιο | - | - | $1,07B | +44% | Διανέμει | 32% |
GU GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,47% | $7,15B | +23% | Διανέμει | 30% |
WR WR Corgi U.S. War Machine ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,35% | $3,45M | - | - | 30% |
CS CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,50% | $62,6M | +25% | Διανέμει | 28% |