Rezumat
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 263. Cele mai mari zece reprezintă 7,4 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,70 %
- Mărimea fondului
- $1,30B
- Poziții
- 263
- Randamentul dividendului
- 0,19 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 7,4 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,30B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %.
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,70 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 36 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,0 %
- 3 luni
- -7,2 %
- Anul acesta
- +16 %
- 1 an
- +17 %
- 3 ani
- +109 %
- 5 ani
- +50 %
- 10 ani
- +244 %
- Market cap mediu
- $2,78B
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,26 %
- ROIC
- -37,5 %
- ROE
- 9,4 %
- Marjă brută
- 48,1 %
- Marjă operațională
- 4,8 %
- Marjă netă
- 0,6 %
- Payout ratio
- 4,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 6,0x
- Beta
- 1,19
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 34 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 SLSlide Insurance Holdings, Inc. Common Stock SLDE 0,8 %
- 2 APAppian Corporation APPN 0,8 %
- 3 FTFortrea Holdings Inc. FTRE 0,8 %
- 4 RXRXO, Inc. RXO 0,7 %
- 5 CLCalumet Specialty Products Partners CLMT 0,7 %
- 6 FIFIGS, Inc. FIGS 0,7 %
- 7 LILindblad Expeditions Holdings, Inc. LIND 0,7 %
- 8 NHNational HealthCare Corporation NHC 0,7 %
- 9 STStagwell STGW 0,7 %
- 10 FAFirst Advantage Corporation FA 0,7 %
Poziții în fond: 263. Cele mai mari zece reprezintă 7,4 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 28 %
- Tehnologie 18 %
- Servicii financiare 11 %
- Industrie 11 %
- Bunuri de consum ciclice 9,3 %
- Altele 23 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Canada 0,5 %
- Regatul Unit 0,5 %
- Bahamas 0,3 %
- Alte țări 0,3 %
După mărimea companiilor
- Large cap 0,4 %
- Mid cap 61 %
- Small cap 38 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (28 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (61 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $70,00
- În 20 de ani
- $3.322
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $70,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.322.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +13 %
- Cea mai mare scădere
- -36 %
- Volatilitate anuală
- 21 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 36 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,19 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,13
În ultimele 12 luni a plătit $0,21 pe unitate de fond, adică 0,19 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,13, în data de 25 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $8,52M
- Unități de fond pe zi
- 77K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $8,52M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,5
- Bulios Score mediu
- 54 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 30 %
- Evaluate corect 7,1 %
- Supraevaluate 63 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 34 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FY FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $1,33B | +21 % | Plătește | 37 % |
FS FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,28 % | $5,00M | - | Plătește | 21 % |
DW DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $776,5M | +6,4 % | Plătește | 21 % |
KB KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $6,35M | - | Plătește | 21 % |
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $1,17B | +17 % | Plătește | 20 % |
QS QSML WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $12,4M | +18 % | Plătește | 20 % |