Shrnutí
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 419. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 0,25 %
- Majetek fondu
- 6,52B €
- Pozic
- 419
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 29 % fondu.
- Velký fond s majetkem 6,52B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,0 %
- 3 měsíce
- +4,3 %
- Letos
- +37 %
- 1 rok
- +48 %
- 3 roky
- +106 %
- 5 let
- +120 %
- 10 let
- +209 %
- Prům. market cap
- $383,9B
- P/E
- 13,6x
- Forward P/E
- 11,0x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 9,8x
- EV/EBITDA
- 10,3x
- Dividend yield
- 1,97 %
- ROIC
- 27,2 %
- ROE
- 35,5 %
- Hrubá marže
- 54,4 %
- Provozní marže
- 17,0 %
- Čistá marže
- -28,4 %
- Payout ratio
- 26,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,64
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 51 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MUMicron MU 14 %
- 2 CSCisco CSCO 3,1 %
- 3 VZVerizon VZ 2,0 %
- 4 72Toyota Motor Corp. 7203.T 1,7 %
- 5 TAT&T T 1,6 %
- 6 QCQualcomm QCOM 1,5 %
- 7 HPHewlett Packard HPE 1,5 %
- 8 SHELL 1,3 %
- 9 CMComcast CMCSA 1,2 %
- 10 PFPfizer PFE 1,2 %
Pozic ve fondu: 419. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Technologie 33 %
- Finance 15 %
- Průmysl 11 %
- Zdravotnictví 9,0 %
- Zbytné spotřební zboží 8,5 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 47 %
- Japonsko 20 %
- Spojené království 8,5 %
- Francie 5,3 %
- Ostatní země 19 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 24 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 2,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 91 % fondu.
Největší sektor: Technologie (33 %). Největší země: Spojené státy (47 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (74 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 25,00 €
- Za 20 let
- 1 235 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 3,83M €
- Podílů denně
- 55K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 3,83M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 13,6
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 61 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 24 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 13,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako podhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 51 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CB CBUI.SG iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $760,2M | +36 % | Reinvestuje | 99 % |
XD XDEV.DE Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $4,53B | +49 % | Reinvestuje | 96 % |
CB CBUI.DE iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $883,9M | +37 % | Reinvestuje | 51 % |
IV IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | Spojené státy | 0,31 % | $4,48B | +18 % | Vyplácí | 51 % |
XV XVLU.TO iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | Kanada | 0,32 % | $52,2M | +52 % | Vyplácí | 47 % |
QD QDVI.DE iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $3,55B | +61 % | Reinvestuje | 47 % |