Podsumowanie
JPMorgan Equity and Options Total Return ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza J.P. Morgan. Pozycje w środku: 116. Dziesięć największych stanowi 42% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,35%
- Wielkość funduszu
- $117,2M
- Pozycje
- 116
- Stopa dywidendy
- 0,35%
- Działa od
- 2025
Co przemawia za
- Koszty 0,35% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Na co uważać
- 41% funduszu przypada na jeden sektor (Technologie).
- 100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Młody fundusz: działa dopiero od 2025 roku.
- Mały obrót: dziennie tylko około $428,7K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -0,5%
- 3 miesiące
- +0,8%
- Ten rok
- +9,0%
- 1 rok
- +12%
- Śr. market cap
- $1,98T
- P/E
- 23,0x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 4,8x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 26,7x
- EV/EBITDA
- 16,2x
- Dividend yield
- 1,00%
- ROIC
- 28,0%
- ROE
- 57,7%
- Marża brutto
- 57,6%
- Marża operacyjna
- 34,3%
- Marża netto
- 30,6%
- Payout ratio
- 23,0%
- Dług netto/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,49
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 77% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Umiarkowanie skoncentrowany- 1 NVNvidia NVDA 8,1%
- 2 AAApple AAPL 7,6%
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,6%
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,1%
- 5 AMAmazon AMZN 4,0%
- 6 JPMORGAN PRIME MONEY 2,9%
- 7 MEMeta META 2,5%
- 8 MUMicron MU 2,2%
- 9 AVBroadcom AVGO 2,1%
- 10 XOExxon Mobil XOM 2,1%
Pozycje w funduszu: 116. Dziesięć największych stanowi 42% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Technologie 41%
- Finanse 12%
- Usługi komunikacyjne 9,9%
- Ochrona zdrowia 9,1%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,5%
- Pozostałe 20%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 100%
- Holandia 0,5%
Według wielkości firm
- Mega cap 66%
- Large cap 34%
- Mid cap 0,3%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Technologie (41%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (66%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $35,00
- Przez 20 lat
- $1714
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $35,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $1714.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- W ostatnim roku
- +12%
- Największy spadek
- -7,2%
- Zmienność roczna
- 9,5%
Wzrost w ostatnim roku: 12%. Największy spadek w tych latach: 7,2% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 0,35%
- Ostatnia wypłata
- $0,11
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $0,21 na jednostkę, czyli 0,35% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (22 wrz 2026) wyniosła $0,11.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $428,7K
- Jednostki dziennie
- 7,2K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $428,7K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 23,0
- Średni Bulios Score
- 73 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 9,1%
- Uczciwie wycenione 5,0%
- Przewartościowane 86%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,0-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 86% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 77% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | Stany Zjednoczone | 0,30% | $16,4M | +13% | Wypłaca | 97% |
RO ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $108,8M | - | Wypłaca | 96% |
HE HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Stany Zjednoczone | 0,50% | $3,94B | +5,4% | Wypłaca | 71% |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,18% | $35,6M | +11% | Wypłaca | 69% |
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irlandia | 0,20% | $15,4B | +15% | Reinwestuje | 68% |
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irlandia | 0,20% | $15,4B | +14% | Wypłaca | 68% |