Akcie JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF (JREE.DE)

JREE.DE

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF JREE.DE · XETRA

55.24 € -0.58% (-0.32 €)

Shrnutí

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 154. Deset největších tvoří 24 % fondu.

Roční náklady: 0,25 %
Majetek fondu: 3,00B €
Pozic: 154
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2018

Co mluví pro

Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 24 % fondu.
Velký fond s majetkem 3,00B €.
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,7 %.

Na co si dát pozor

Nic, na co by bylo třeba dát pozor.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +0,8 %
3 měsíce: +0,1 %
Letos: +11 %
1 rok: +15 %
3 roky: +56 %
5 let: +59 %

Prům. market cap: $188,8B
P/E: 18,2x
Forward P/E: 15,7x
P/S: 2,1x
P/B: 2,8x
P/FCF: 10,1x
EV/EBITDA: 13,3x
Dividend yield: 2,33 %
ROIC: 13,9 %
ROE: 24,0 %
Hrubá marže: 44,3 %
Provozní marže: 21,8 %
Čistá marže: 16,6 %
Payout ratio: 42,4 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,4x
Beta: 0,75

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 57 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 5,2 %
2
SI
Siemens SIE.DE 2,3 %
3 HSBC HOLDINGS PLC /GBP/ 2,2 %
4 ASTRAZENECA PLC /GBP/ 2,2 %
5 SHELL PLC-NEW /GBP/ 2,2 %
6
RO
Roche Holding AG ROP.SW 2,2 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 2,1 %
8
AL
Allianz ALV.DE 2,1 %
9
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 1,9 %
10
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,9 %

Pozic ve fondu: 154. Deset největších tvoří 24 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Finance 26 %
Průmysl 19 %
Zdravotnictví 13 %
Technologie 9,2 %
Nezbytné spotřební zboží 7,4 %
Ostatní 26 %

Podle zemí

Spojené království 24 %
Francie 16 %
Německo 15 %
Švýcarsko 13 %
Ostatní země 32 %

Podle velikosti firem

Mega cap 25 %
Large cap 75 %
Mid cap 0,2 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 74 % fondu.

Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Spojené království (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,25 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 25,00 €
Za 20 let: 1 235 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+26 %

-9,5 %

+17 %

+6,6 %

+20 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +9,7 %
Nejhlubší propad: -19 %
Roční kolísavost: 13 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: 1,21M €
Podílů denně: 22K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,21M € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 18,2
Průměrné Bulios Score: 66 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 26 %
Férově oceněné 11 %
Nadhodnocené 63 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 57 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
EX EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)	Německo	0,20 %	$187,8M	+12 %	Vyplácí	72 %
SP SPYE.DE State Street SPDR MSCI Europe UCITS ETF	Irsko	0,08 %	$445,6M	+15 %	Reinvestuje	71 %
EL EL42.DE Deka MSCI Europe UCITS ETF	Německo	0,30 %	$1,19B	+12 %	Vyplácí	71 %
HE HEU.PA HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR	Irsko	0,10 %	$511,5M	+12 %	Vyplácí	70 %
H4 H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR	Irsko	0,10 %	$511,7M	+12 %	Vyplácí	70 %
UI UIMA.DE UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR dis	Lucembursko	0,06 %	$987,3M	+11 %	Vyplácí	70 %