Rezumat
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 255. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- 15,3B €
- Poziții
- 255
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu 15,3B € în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 18 %.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 234,4K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,0 %
- 3 luni
- -2,5 %
- Anul acesta
- +7,3 %
- 1 an
- +9,2 %
- 3 ani
- +65 %
- Market cap mediu
- $2,24T
- P/E
- 23,3x
- Forward P/E
- 21,1x
- P/S
- 4,9x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 30,6x
- EV/EBITDA
- 16,8x
- Dividend yield
- 0,88 %
- ROIC
- 28,6 %
- ROE
- 57,7 %
- Marjă brută
- 58,5 %
- Marjă operațională
- 35,0 %
- Marjă netă
- 32,1 %
- Payout ratio
- 20,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,72
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 67 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 7,9 %
- 2 AAApple AAPL 7,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,0 %
- 5 AVBroadcom AVGO 2,6 %
- 6 GOAlphabet GOOGL 2,5 %
- 7 MEMeta META 2,2 %
- 8 GOAlphabet GOOG 2,0 %
- 9 MUMicron MU 1,6 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,6 %
Poziții în fond: 255. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 39 %
- Servicii financiare 12 %
- Bunuri de consum ciclice 10 %
- Servicii de comunicații 9,5 %
- Sănătate 9,1 %
- Altele 20 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Elveția 0,2 %
- China 0,03 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 63 %
- Large cap 37 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (39 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (63 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 20,00 €
- În 20 de ani
- 993 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 20,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 993 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +18 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 18 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 234,4K €
- Unități de fond pe zi
- 4,0K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 234,4K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,3
- Bulios Score mediu
- 74 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 6,8 %
- Evaluate corect 7,3 %
- Supraevaluate 86 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 86 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 67 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $15,4B | +15 % | Reinvestește | 100 % |
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irlanda | 0,20 % | $15,4B | +14 % | Plătește | 100 % |
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $35,6M | +11 % | Plătește | 93 % |
HE HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $3,94B | +5,4 % | Plătește | 83 % |
SP SP5A.MI State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,03 % | $44,3B | +15 % | Reinvestește | 74 % |
SP SPY5.PA State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | Irlanda | 0,03 % | $37,1B | +14 % | Plătește | 74 % |