Akcje iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (QDVF.DE)

QDVF.DE

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF QDVF.DE · XETRA

12.88 € +1.18% (+0.15 €)

Podsumowanie

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 25. Dziesięć największych stanowi 82% funduszu.

Koszty roczne: 0,15%
Wielkość funduszu: 1,74B €
Pozycje: 25
Dywidendy: Reinwestowane
Działa od: 2015

Co przemawia za

Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Duży fundusz o aktywach 1,74B €.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%.
Działa od 2015 roku.

Na co uważać

Dziesięć największych pozycji stanowi 82% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
100% funduszu przypada na jeden sektor (Energia).
100% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: +7,1%
3 miesiące: +19%
Ten rok: +60%
1 rok: +66%
3 lata: +52%
5 lat: +181%
10 lat: +164%

Śr. market cap: $347,9B
P/E: 19,1x
Forward P/E: 12,7x
P/S: 1,8x
P/B: 2,8x
P/FCF: 16,2x
EV/EBITDA: 9,2x
Dividend yield: 2,32%
ROIC: 9,3%
ROE: 18,6%
Marża brutto: 32,0%
Marża operacyjna: 16,9%
Marża netto: 11,9%
Payout ratio: 44,3%
Dług netto/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,11

Średnia ważona 21 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Skoncentrowany

1
XO
Exxon Mobil XOM 30%
2
CV
Chevron CVX 18%
3
CO
ConocoPhillips COP 7,0%
4
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 5,5%
5
VL
Valero Energy Corporation VLO 5,3%
6
PS
Phillips 66 PSX 4,7%
7
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 3,5%
8
EO
EOG Resources EOG 3,3%
9
SL
Schlumberger Limited SLB 3,0%
10
KM
Kinder Morgan KMI 2,6%

Pozycje w funduszu: 25. Dziesięć największych stanowi 82% całości.

Skład na dzień 18 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Energia 100%

Według krajów

Stany Zjednoczone 100%

Według wielkości firm

Mega cap 47%
Large cap 53%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Energia (100%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (100%). Największa grupa według wielkości: Large cap (53%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,15%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z 10 000 €: 15,00 €
Przez 20 lat: 748 €

Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 15,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 748 €.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+68%

+72%

-3,7%

+9,2%

-2,7%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +10%
Największy spadek: -27%
Zmienność roczna: 26%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 10%. Największy spadek w tych latach: 27% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Nie, reinwestuje

Fundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: 1,81M €
Jednostki dziennie: 141K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 1,81M €.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 19,1
Średni Bulios Score: 64 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 13%
Uczciwie wycenione 7,2%
Przewartościowane 80%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 19,1-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 80% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (21), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
ZP ZPDE.DE State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irlandia	0,15%	$1,04B	+68%	Reinwestuje	97%
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF	Stany Zjednoczone	0,25%	$1,60M	+56%	-	96%
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Stany Zjednoczone	0,08%	$44,6B	+56%	Wypłaca	94%
XU XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D	Irlandia	0,12%	$84,6M	+63%	Wypłaca	93%
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF	Stany Zjednoczone	0,85%	$24,2M	+25%	Wypłaca	90%
IY IYE iShares U.S. Energy ETF	Stany Zjednoczone	0,37%	$1,81B	+55%	Wypłaca	90%