Shrnutí
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 25. Deset největších tvoří 80 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- 132,0M €
- Pozic
- 25
- Dividendový výnos
- 1,77 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 19 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 80 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 265,1K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,2 %
- 3 měsíce
- +18 %
- Letos
- +58 %
- 1 rok
- +63 %
- 3 roky
- +43 %
- 5 let
- +143 %
- Prům. market cap
- $346,6B
- P/E
- 19,1x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 15,9x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 2,25 %
- ROIC
- 9,7 %
- ROE
- 19,7 %
- Hrubá marže
- 32,8 %
- Provozní marže
- 17,7 %
- Čistá marže
- 12,0 %
- Payout ratio
- 42,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,10
Vážený průměr 21 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 29 %
- 2 CVChevron CVX 16 %
- 3 COConocoPhillips COP 6,9 %
- 4 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 5,6 %
- 5 VLValero Energy Corporation VLO 5,3 %
- 6 PSPhillips 66 PSX 4,7 %
- 7 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 3,4 %
- 8 EOEOG Resources EOG 3,3 %
- 9 SLB 2,9 %
- 10 KMKinder Morgan KMI 2,5 %
Pozic ve fondu: 25. Deset největších tvoří 80 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Irsko 0,02 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 47 %
- Large cap 53 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (100 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 12,00 €
- Za 20 let
- 600 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 12,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 600 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +19 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,77 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,57 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,12 € na podíl, tedy 1,77 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,57 € dne 19. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 265,1K €
- Podílů denně
- 4,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 265,1K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,1
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 7,3 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (21), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Spojené státy | 0,25 % | $1,60M | +56 % | - | 96 % |
ZP ZPDE.DE State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $1,04B | +68 % | Reinvestuje | 93 % |
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $1,10B | +68 % | Reinvestuje | 93 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,81B | +55 % | Vyplácí | 89 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $44,6B | +56 % | Vyplácí | 88 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Spojené státy | 0,85 % | $24,2M | +25 % | Vyplácí | 86 % |
