Podsumowanie
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza IShares. Pozycje w środku: 52. Dziesięć największych stanowi 74% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,15%
- Wielkość funduszu
- 633,3M €
- Pozycje
- 52
- Dywidendy
- Reinwestowane
- Działa od
- 2015
Co przemawia za
- Koszty 0,15% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%.
- Działa od 2015 roku.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 74% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 99% funduszu przypada na jeden sektor (Dobra konsumpcyjne cykliczne).
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 37% od szczytu.
- Mały obrót: dziennie tylko około 777,1K €.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +4,5%
- 3 miesiące
- +0,7%
- Ten rok
- +1,1%
- 1 rok
- +3,2%
- 3 lata
- +52%
- 5 lat
- +34%
- 10 lat
- +220%
- Śr. market cap
- $1,16T
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 23,4x
- EV/EBITDA
- 16,3x
- Dividend yield
- 0,84%
- ROIC
- 13,4%
- ROE
- 33,8%
- Marża brutto
- 41,4%
- Marża operacyjna
- 13,6%
- Marża netto
- 12,7%
- Payout ratio
- 22,2%
- Dług netto/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,66
Średnia ważona 47 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 AMAmazon AMZN 31%
- 2 TSTesla TSLA 18%
- 3 HDThe Home Depot HD 6,6%
- 4 MCMcDonald's MCD 3,7%
- 5 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,4%
- 6 BKBooking BKNG 2,7%
- 7 SBStarbucks SBUX 2,4%
- 8 LOLowe's LOW 2,4%
- 9 MAMarriott International, Inc. MAR 1,8%
- 10 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 1,7%
Pozycje w funduszu: 52. Dziesięć największych stanowi 74% całości.
Skład na dzień 18 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 99%
- Technologie 1,0%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Szwajcaria 1,2%
- Kanada 0,2%
- Irlandia 0,06%
- Pozostałe kraje 0,2%
Według wielkości firm
- Mega cap 56%
- Large cap 44%
- Mid cap 0,6%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Dobra konsumpcyjne cykliczne (99%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (56%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z 10 000 €
- 15,00 €
- Przez 20 lat
- 748 €
Z każdych zainwestowanych 10 000 € fundusz pobiera 15,00 € rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około 748 €.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +12%
- Największy spadek
- -37%
- Zmienność roczna
- 19%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 37% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Nie, reinwestujeFundusz niczego nie wypłaca. To, co zarobią jego pozycje, zostaje w środku i przekłada się na cenę.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- 777,1K €
- Jednostki dziennie
- 53K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około 777,1K €.
Jak drogie są firmy w środku?
Raczej drogie- P/E firm w środku
- 26,3
- Średni Bulios Score
- 60 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 7,0%
- Uczciwie wycenione 0,7%
- Przewartościowane 92%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 26,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 92% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (47), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPDD.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlandia | 0,15% | $132,7M | +6,2% | Reinwestuje | 95% |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Irlandia | 0,12% | $156,1M | +4,6% | Wypłaca | 94% |
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Stany Zjednoczone | 0,08% | $21,9B | -3,1% | Wypłaca | 90% |
GX GXPD Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | Stany Zjednoczone | 0,25% | $48,0M | 0,0% | - | 86% |
VC VCR Vanguard Consumer Discretionary Fund | Stany Zjednoczone | 0,09% | $6,20B | -2,0% | Wypłaca | 77% |
VC VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny | Stany Zjednoczone | 0,09% | $6,09B | -2,0% | Wypłaca | 77% |
