Shrnutí
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares je podílový fond, který spravuje Vanguard. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 280. Deset největších tvoří 57 % fondu.
- Roční náklady
- 0,09 %
- Majetek fondu
- $6,20B
- Pozic
- 280
- Dividendový výnos
- 0,80 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Náklady 0,09 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,40 %).
- Velký fond s majetkem $6,20B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 57 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 96 % fondu je v jednom sektoru (Zbytné spotřební zboží).
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 40 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,0 %
- 3 měsíce
- -3,2 %
- Letos
- -4,5 %
- 1 rok
- -3,6 %
- 3 roky
- +48 %
- 5 let
- +15 %
- 10 let
- +203 %
- Prům. market cap
- $1,11T
- P/E
- 27,6x
- Forward P/E
- 23,4x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 5,8x
- P/FCF
- 23,5x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 0,78 %
- ROIC
- 13,0 %
- ROE
- 31,0 %
- Hrubá marže
- 40,3 %
- Provozní marže
- 12,8 %
- Čistá marže
- 11,9 %
- Payout ratio
- 21,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,26
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 23 %
- 2 TSTesla TSLA 16 %
- 3 HDThe Home Depot HD 4,5 %
- 4 MCMcDonald's MCD 2,6 %
- 5 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 2,4 %
- 6 BKBooking BKNG 2,1 %
- 7 SBStarbucks SBUX 1,7 %
- 8 LOLowe's LOW 1,7 %
- 9 MAMarriott International, Inc. MAR 1,3 %
- 10 MEMercadoLibre MELI 1,3 %
Pozic ve fondu: 280. Deset největších tvoří 57 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 96 %
- Nezbytné spotřební zboží 1,2 %
- Technologie 1,2 %
- Průmysl 0,8 %
- Nemovitosti 0,1 %
- Ostatní 0,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Uruguay 1,3 %
- Švýcarsko 1,1 %
- Kanada 0,2 %
- Ostatní země 0,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 44 %
- Large cap 39 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 3,6 %
- Micro cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (96 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (44 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $9,00
- Za 20 let
- $451
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $9,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $451.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -40 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 40 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,80 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,42
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,55 na podíl, tedy 0,80 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,42 dne 23. 9. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,6
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,1 %
- Férově oceněné 0,5 %
- Nadhodnocené 92 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 92 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VC VCR Vanguard Consumer Discretionary Fund | Spojené státy | 0,09 % | $6,20B | -2,0 % | Vyplácí | 100 % |
FD FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,63B | -1,9 % | Vyplácí | 95 % |
GX GXPD Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | Spojené státy | 0,25 % | $48,0M | 0,0 % | - | 77 % |
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $21,9B | -3,1 % | Vyplácí | 77 % |
QD QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $720,3M | +4,2 % | Reinvestuje | 77 % |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $156,1M | +4,6 % | Vyplácí | 76 % |
