Delnica Invesco QQQ Trust (QQQ) | Cena in analiza delnice QQQ

QQQ

Invesco QQQ Trust QQQ · NASDAQ

$647.05 -6.49% (-$44.90)

Povzetek

Invesco QQQ Trust je ETF, ki sledi indeksu US Technology Index. Število pozicij v njem: 106. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.

Letni stroški: 0,18 %
Velikost sklada: $463,8B
Število pozicij: 106
Dividendni donos: 0,48 %
Deluje od: 1999

Kaj govori v prid

Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $463,8B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $23,9B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 19 %.
Deluje že od leta 1999.

Na kaj biti pozorni

59 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 36 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −15 %
3 meseci: −9,5 %
Letos: +5,3 %
1 leto: +5,8 %
3 leta: +75 %
5 let: +62 %
10 let: +469 %

Povpr. market cap: $1,94T
P/E: 25,0x
Forward P/E: 25,2x
P/S: 6,2x
P/B: 8,5x
P/FCF: 35,7x
EV/EBITDA: 18,4x
Dividend yield: 0,56 %
ROIC: 28,6 %
ROE: 53,9 %
Bruto marža: 58,9 %
Poslovna marža: 32,9 %
Neto marža: 30,7 %
Payout ratio: 14,1 %
Neto dolg/EBITDA: 0,1x
Beta: 1,23

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 8,1 %
2
AA
Apple AAPL 8,0 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,2 %
4
MU
Micron MU 4,6 %
5
AM
Amazon AMZN 4,1 %
6
AM
AMD AMD 4,0 %
7
TS
Tesla TSLA 3,3 %
8
ME
Meta META 2,9 %
9
SP
SpaceX SPCX 2,7 %
10
GO
Alphabet GOOGL 2,6 %

Število pozicij v skladu: 106. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.

Sestava na dan 31. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 59 %
Komunikacijske storitve 11 %
Ciklične potrošne dobrine 11 %
Neciklične potrošne dobrine 6,3 %
Industrija 5,6 %
Drugo 7,4 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Kanada 1,1 %
Nizozemska 0,9 %
Brazilija 0,4 %
Druge države 0,4 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 76 %
Large cap 24 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (59 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (76 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,18 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $18,00
V 20 letih: $895

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+27 %

−33 %

+54 %

+25 %

+20 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +19 %
Najgloblji padec: −36 %
Letna volatilnost: 21 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 19 %. Najgloblji padec v teh letih: 36 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,70

2,13

2,54

2,85

2,79

20212022202320242025

Donos: 0,48 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,75

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,09 na enoto, kar je 0,48 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,75 dne 21. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $23,9B
Enote na dan: 37M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $23,9B.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 25,0
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 8,3 %
Pošteno vrednoteno 3,3 %
Precenjeno 88 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 88 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 87 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF	Avstralija	0,48 %	$7,70B	+0,6 %	Izplačuje	100 %
QQ QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$76,7B	+6,0 %	Izplačuje	100 %
EX EXXT.DE iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,30 %	$5,11B	+11 %	Izplačuje	100 %
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	Irska	0,30 %	$28,2B	+12 %	Reinvestira	100 %
CS CSNDX.SW iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)	Irska	0,30 %	$28,1B	+8,3 %	Reinvestira	100 %
NQ NQSE.DE iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Irska	0,33 %	$1,99B	+6,2 %	Reinvestira	100 %