Charles Schwab SCHW · NYSE
$89.59 -2.58% (-$2.37)
Σύνοψη
82 / 100 · Bulios Score
Τι μιλά υπέρ
- Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 40 USD καθαρό κέρδος.
- Την τελευταία χρήση αγόρασε δικές της μετοχές αξίας $9,80B, δηλαδή το 6,3% της χρηματιστηριακής της αξίας.
- Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 10% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Τι να προσέξετε
- Η τιμή της μετοχής είναι πάνω από το Bulios Fair Price.
- Η αύξηση των εσόδων επιβραδύνεται: 7,5% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια έναντι 18% στα 5 χρόνια.
Το Bulios Scoring περιγράφει την ποιότητα και το ιστορικό μιας εταιρείας, όχι τη μελλοντική απόδοση. Ένα υψηλό σκορ δεν είναι σήμα αγοράς. Μάθετε περισσότερα
Η βαθμολογία αναλυτικάΤιμή
Είναι ακριβή;
Μάλλον ακριβήΤο Bulios Fair Price είναι μια εκτίμηση της δίκαιης αξίας μιας μετοχής από το μοντέλο αποτίμησης Bulios. Αποτελεί υλικό για τη δική σας ανάλυση, όχι επενδυτική σύσταση. Πώς λειτουργεί;
Σήμερα πληρώνετε 14,6 USD για 1 USD ετήσιου κέρδους. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν κατά μέσο όρο 23,4 USD.
Η αποτίμηση αναλυτικάΑναπτύσσεται;
Ναι, γρήγοραΈσοδα (USD)
Κέρδη ανά μετοχή (USD)
- Εκτίμηση αναλυτών
Τα έσοδα αυξάνονταν κατά 18% τον χρόνο σε 5 χρόνια. Τα τελευταία 3 χρόνια αυξάνονταν κατά 7,5% τον χρόνο. Για την επόμενη χρήση οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των εσόδων κατά 1,7%. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονταν κατά 10% τον χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια.
Η ανάπτυξη αναλυτικάΒγάζει χρήματα;
Πολύ καλάΠού πηγαίνουν 100 USD εσόδων
- Κόστος πωλήσεων 20 USD
- Πωλήσεις και διοίκηση 44 USD
- Φόροι και λοιπά -4,3 USD
- Καθαρό κέρδος 40 USD
Καθαρό κέρδος, διάμεσος του κλάδου (Financial - Capital Markets) 20 USD
Από κάθε 100 USD εσόδων μένουν 40 USD καθαρό κέρδος.
Η κερδοφορία αναλυτικάΕίναι οικονομικά υγιής;
Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες εργάζονται με τα χρήματα των πελατών τους, γι' αυτό το χρέος τους κρίνεται διαφορετικά, ενώ τα κεφαλαιακά τους μεγέθη θα τα βρείτε στην ενότητα για την οικονομική υγεία.
Η οικονομική υγεία αναλυτικάΠληρώνει μέρισμα;
Μικρό, ασφαλές- Απόδοση
- 1,37%
- Από τα κέρδη
- 20%
- Αυξάνεται συνεχόμενα
- 1 χρόνο
Λαμβάνετε $1,23 ανά μετοχή τον χρόνο. Η εταιρεία καλύπτει την πληρωμή χωρίς δυσκολία.
Τα μερίσματα αναλυτικάΤι περιμένουν οι αναλυτές;
Ελαφρώς θετικά- Αγορά 28
- Διακράτηση 20
- Πώληση 3
Η σημερινή τιμή στο εύρος των τιμών στόχων των αναλυτών
Ο μέσος στόχος των $119,8 είναι 34% πάνω από τη σημερινή τιμή. Το 55% των αναλυτών συστήνει αγορά.
Οι αναλυτές αναλυτικάΑπό τι κερδίζει η εταιρεία;
Οικονομική χρήση 2025Ανά προϊόν
- Interest revenue 56%
- Asset management and administration fees 24%
- Trading revenue 14%
- Bank deposit account fees 3,5%
- Other 2,8%
Ανά περιοχή
Η εταιρεία δεν αναφέρει έσοδα ανά περιοχή.
Το Interest revenue φέρνει το 56% των εσόδων.
Οι τομείς αναλυτικά