Akcie iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF (SLMA.DE)

SLMA.DE

iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF SLMA.DE · XETRA

10.90 € -0.60% (-0.07 €)

Shrnutí

iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 210. Deset největších tvoří 33 % fondu.

Roční náklady: 0,12 %
Majetek fondu: 1,48B €
Pozic: 210
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2018

Co mluví pro

Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Velký fond s majetkem 1,48B €.
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,5 %.

Na co si dát pozor

Nic, na co by bylo třeba dát pozor.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,3 %
3 měsíce: -1,3 %
Letos: +8,7 %
1 rok: +12 %
3 roky: +65 %
5 let: +57 %

Prům. market cap: $204,1B
P/E: 16,5x
Forward P/E: 14,9x
P/S: 1,9x
P/B: 2,4x
P/FCF: 7,3x
EV/EBITDA: 12,1x
Dividend yield: 2,64 %
ROIC: 14,3 %
ROE: 22,1 %
Hrubá marže: 46,3 %
Provozní marže: 23,5 %
Čistá marže: 19,9 %
Payout ratio: 43,6 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,0x
Beta: 1,00

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 9,6 %
2
SA
SAP SE SAP.DE 3,4 %
3
SI
Siemens SIE.DE 3,3 %
4
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 2,9 %
5
AL
Allianz ALV.DE 2,7 %
6
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,6 %
7
SU
Schneider Electric S.E. SU.PA 2,4 %
8
IB
Iberdrola IBE.MC 2,3 %
9
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,2 %
10
AI
L'Air Liquide S.A. AI.PA 1,8 %

Pozic ve fondu: 210. Deset největších tvoří 33 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Průmysl 15 %
Síťová odvětví 6,7 %
Energetika 4,0 %
Nemovitosti 0,6 %
Ostatní 73 %

Podle zemí

Německo 24 %
Francie 24 %
Nizozemsko 20 %
Španělsko 11 %
Ostatní země 22 %

Podle velikosti firem

Mega cap 23 %
Large cap 76 %
Mid cap 1,6 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Průmysl (15 %). Největší země: Německo (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,12 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 12,00 €
Za 20 let: 600 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 12,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 600 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+22 %

-13 %

+20 %

+9,2 %

+23 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +9,5 %
Nejhlubší propad: -25 %
Roční kolísavost: 15 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: 1,69M €
Podílů denně: 155K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,69M € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 16,5
Průměrné Bulios Score: 68 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 31 %
Férově oceněné 4,8 %
Nadhodnocené 64 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
SL SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$2,25B	+8,7 %	Vyplácí	99 %
XM XMVE.DE Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF 1D	Irsko	0,12 %	$13,1M	+8,5 %	Vyplácí	94 %
DE DECD.SG Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C)	Lucembursko	0,12 %	$52,5M	+8,7 %	Reinvestuje	93 %
EZ EZU iShares MSCI Eurozone ETF	Spojené státy	0,50 %	$9,23B	+3,6 %	Vyplácí	91 %
SX SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$6,83B	+12 %	Reinvestuje	91 %
CE CEUD.MI iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$566,9M	+9,6 %	Vyplácí	91 %