Shrnutí
Xtrackers MSCI EMU Screened UCITS ETF 1D je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 207. Deset největších tvoří 34 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- 11,7M €
- Pozic
- 207
- Dividendový výnos
- 2,60 %
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,8 %.
Na co si dát pozor
- Malý fond s majetkem 11,7M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 6,01K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,2 %
- 3 měsíce
- -3,1 %
- Letos
- +6,0 %
- 1 rok
- +8,5 %
- 3 roky
- +50 %
- 5 let
- +33 %
- Prům. market cap
- $202,7B
- P/E
- 16,4x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 7,4x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 2,70 %
- ROIC
- 14,1 %
- ROE
- 22,0 %
- Hrubá marže
- 44,7 %
- Provozní marže
- 23,5 %
- Čistá marže
- 19,3 %
- Payout ratio
- 44,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,91
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 9,3 %
- 2 SISiemens SIE.DE 4,0 %
- 3 SASAP SE SAP.DE 3,3 %
- 4 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 2,9 %
- 5 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 2,7 %
- 6 ALAllianz ALV.DE 2,6 %
- 7 TTTotalEnergies SE TTE.PA 2,6 %
- 8 IBIberdrola IBE.MC 2,2 %
- 9 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 2,1 %
- 10 AIL'Air Liquide S.A. AI.PA 1,8 %
Pozic ve fondu: 207. Deset největších tvoří 34 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 27 %
- Průmysl 19 %
- Technologie 18 %
- Zbytné spotřební zboží 6,8 %
- Síťová odvětví 6,0 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Německo 25 %
- Francie 24 %
- Nizozemsko 19 %
- Španělsko 10 %
- Ostatní země 21 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 23 %
- Large cap 76 %
- Mid cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Německo (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (76 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 12,00 €
- Za 20 let
- 600 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 12,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 600 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,8 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,60 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,79 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 1,00 € na podíl, tedy 2,60 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,79 € dne 19. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 6,01K €
- Podílů denně
- 156
V průměrný den se zobchoduje zhruba 6,01K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,4
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 6,2 %
- Nadhodnocené 64 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 64 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SL SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $2,25B | +8,7 % | Vyplácí | 94 % |
SL SLMA.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $2,25B | +12 % | Reinvestuje | 94 % |
DE DECD.SG Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C) | Lucembursko | 0,12 % | $52,5M | +8,7 % | Reinvestuje | 93 % |
ZP ZPRE.DE State Street SPDR MSCI EMU UCITS ETF | Irsko | 0,08 % | $394,0M | +12 % | Reinvestuje | 91 % |
UI UIM4.DE UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,09 % | $2,05B | +9,3 % | Vyplácí | 90 % |
EZ EZU iShares MSCI Eurozone ETF | Spojené státy | 0,50 % | $9,23B | +3,6 % | Vyplácí | 89 % |