Akcie UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis (UIME.DE)

UIME.DE

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis UIME.DE · XETRA

61.82 € -0.47% (-0.29 €)

Shrnutí

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho UBS. Pozic uvnitř: 138. Deset největších tvoří 36 % fondu.

Roční náklady: 0,25 %
Majetek fondu: 404,9M €
Pozic: 138
Dividendový výnos: 3,89 %
Funguje od: 2009

Co mluví pro

Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,2 %.
Funguje už od roku 2009.

Na co si dát pozor

45 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 107,3K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,7 %
3 měsíce: -3,0 %
Letos: +8,2 %
1 rok: +16 %
3 roky: +66 %
5 let: +59 %
10 let: +82 %

Prům. market cap: $115,0B
P/E: 12,5x
Forward P/E: 11,2x
P/S: 1,3x
P/B: 1,6x
P/FCF: 4,7x
EV/EBITDA: 8,6x
Dividend yield: 3,85 %
ROIC: 6,4 %
ROE: 14,0 %
Hrubá marže: 36,1 %
Provozní marže: 21,5 %
Čistá marže: 14,9 %
Payout ratio: 48,0 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,7x
Beta: 0,84

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
AL
Allianz ALV.DE 4,8 %
2
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 4,6 %
3
IB
Iberdrola IBE.MC 4,0 %
4
SI
Siemens SIE.DE 3,9 %
5
BB
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 3,9 %
6
SA
Banco Santander, S.A. SAN.MC 3,4 %
7
UC
UniCredit S.p.A. UCG.MI 3,1 %
8
BN
BNP Paribas SA BNP.PA 2,7 %
9
IS
Intesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 2,6 %
10
IN
ING INGA.AS 2,6 %

Pozic ve fondu: 138. Deset největších tvoří 36 % majetku.

Složení k 17. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Finance 45 %
Síťová odvětví 11 %
Průmysl 9,1 %
Energetika 6,4 %
Zdravotnictví 6,1 %
Ostatní 22 %

Podle zemí

Francie 26 %
Německo 24 %
Španělsko 16 %
Itálie 13 %
Ostatní země 20 %

Podle velikosti firem

Mega cap 11 %
Large cap 86 %
Mid cap 2,2 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (45 %). Největší země: Francie (26 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,25 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z 10 000 €: 25,00 €
Za 20 let: 1 235 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+17 %

-8,8 %

+14 %

+5,5 %

+32 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +6,2 %
Nejhlubší propad: -26 %
Roční kolísavost: 13 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 6,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

1,07

1,52

1,63

1,55

1,99

20212022202320242025

Výnos: 3,89 %
Výplat ročně: 2
Poslední výplata: 1,71 €

Za posledních 12 měsíců vyplatil 2,40 € na podíl, tedy 3,89 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 1,71 € dne 13. 8. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 107,3K €
Podílů denně: 1,7K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 107,3K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 12,5
Průměrné Bulios Score: 64 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 50 %
Férově oceněné 3,8 %
Nadhodnocené 46 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako podhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
LG LGWS.DE Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist	Lucembursko	0,40 %	$289,5M	+15 %	Vyplácí	97 %
VA VAL.PA Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist	Lucembursko	0,40 %	$289,6M	+15 %	Vyplácí	97 %
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$4,31B	+7,9 %	Vyplácí	77 %
SL SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF	Irsko	0,12 %	$2,25B	+8,7 %	Vyplácí	58 %
PR PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C)	Lucembursko	0,05 %	$1,21B	+12 %	Reinvestuje	55 %
PR PR1Z.DE Amundi Index Solutions - Prime Eurozone	Lucembursko	0,05 %	$1,21B	+9,4 %	Vyplácí	55 %