Rezumat
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Amundi. Poziții în interior: 143. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,40 %
- Mărimea fondului
- 255,7M €
- Poziții
- 143
- Randamentul dividendului
- 2,99 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,1 %.
La ce să fiți atenți
- 44 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 397,3K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,7 %
- 3 luni
- -0,5 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +17 %
- 3 ani
- +65 %
- 5 ani
- +62 %
- 10 ani
- +81 %
- Market cap mediu
- $115,3B
- P/E
- 12,5x
- Forward P/E
- 11,2x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 4,7x
- EV/EBITDA
- 8,6x
- Dividend yield
- 3,85 %
- ROIC
- 6,5 %
- ROE
- 14,0 %
- Marjă brută
- 36,5 %
- Marjă operațională
- 21,6 %
- Marjă netă
- 14,9 %
- Payout ratio
- 48,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 0,78
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 77 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 ALAllianz ALV.DE 4,8 %
- 2 TTTotalEnergies SE TTE.PA 4,6 %
- 3 IBIberdrola IBE.MC 4,0 %
- 4 SISiemens SIE.DE 3,8 %
- 5 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 3,8 %
- 6 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 3,3 %
- 7 UCUniCredit S.p.A. UCG.MI 3,1 %
- 8 BNBNP Paribas SA BNP.PA 2,6 %
- 9 ISIntesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 2,6 %
- 10 INING INGA.AS 2,6 %
Poziții în fond: 143. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 44 %
- Utilități 11 %
- Industrie 8,0 %
- Energie 6,7 %
- Sănătate 6,1 %
- Altele 24 %
Pe țări
- Franța 26 %
- Germania 24 %
- Spania 16 %
- Italia 13 %
- Alte țări 21 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 11 %
- Large cap 86 %
- Mid cap 2,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (44 %). Țara cu cea mai mare pondere: Franța (26 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (86 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din 10.000 €
- 40,00 €
- În 20 de ani
- 1.950 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 40,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 1.950 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,1 %
- Cea mai mare scădere
- -26 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,99 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- 5,56 €
În ultimele 12 luni a plătit 5,56 € pe unitate de fond, adică 2,99 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 5,56 €, în data de 9 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 397,3K €
- Unități de fond pe zi
- 2,1K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 397,3K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,5
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 50 %
- Evaluate corect 3,1 %
- Supraevaluate 47 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 50 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 77 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LG LGWS.DE Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | Luxemburg | 0,40 % | $289,5M | +15 % | Plătește | 98 % |
UI UIME.DE UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis | Luxemburg | 0,25 % | $458,1M | +15 % | Plătește | 97 % |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irlanda | 0,12 % | $4,31B | +7,9 % | Plătește | 77 % |
SL SLMB.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF | Irlanda | 0,12 % | $2,25B | +8,7 % | Plătește | 59 % |
SL SLMA.DE iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF | Irlanda | 0,12 % | $2,25B | +12 % | Reinvestește | 59 % |
PR PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C) | Luxemburg | 0,05 % | $1,21B | +12 % | Reinvestește | 55 % |