Akcje Vanguard MSCI Index International Shares ETF (VGS.AX)

VGS.AX

Vanguard MSCI Index International Shares ETF VGS.AX · ASX

$163.20 -0.22% (-$0.36)

Podsumowanie

Vanguard MSCI Index International Shares ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Vanguard. Pozycje w środku: 1205. Dziesięć największych stanowi 28% funduszu.

Koszty roczne: 0,18%
Wielkość funduszu: $18,6B
Pozycje: 1205
Stopa dywidendy: 0,68%
Działa od: 2014

Co przemawia za

Koszty 0,18% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 28% funduszu.
Duży fundusz o aktywach $18,6B.
Łatwo go kupić i sprzedać: dzienny obrót to około $36,7M.
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%.
Działa od 2014 roku.

Na co uważać

Nic tu nie wymaga ostrożności.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -1,3%
3 miesiące: -0,6%
Ten rok: +5,4%
1 rok: +4,8%
3 lata: +54%
5 lat: +55%
10 lat: +202%

Śr. market cap: $2,38T
P/E: 23,6x
Forward P/E: 22,4x
P/S: 5,8x
P/B: 7,1x
P/FCF: 31,4x
EV/EBITDA: 17,5x
Dividend yield: 0,68%
ROIC: 29,4%
ROE: 59,0%
Marża brutto: 59,5%
Marża operacyjna: 35,4%
Marża netto: 33,1%
Payout ratio: 16,2%
Dług netto/EBITDA: 0,3x
Beta: 1,00

Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 47% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Szeroko rozłożony

1
NV
Nvidia NVDA 5,8%
2
AA
Apple AAPL 5,4%
3
MS
Microsoft MSFT 4,0%
4
AM
Amazon AMZN 2,7%
5
GO
Alphabet GOOGL 2,2%
6
ME
Meta META 1,8%
7
AV
Broadcom AVGO 1,8%
8
GO
Alphabet GOOG 1,8%
9
MU
Micron MU 1,3%
10
TS
Tesla TSLA 1,1%

Pozycje w funduszu: 1205. Dziesięć największych stanowi 28% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Rozłożony

Według sektorów

Technologie 33%
Finanse 15%
Przemysł 11%
Ochrona zdrowia 9,3%
Usługi komunikacyjne 8,5%
Pozostałe 23%

Według krajów

Stany Zjednoczone 74%
Japonia 6,0%
Wielka Brytania 3,5%
Kanada 3,4%
Pozostałe kraje 13%

Według wielkości firm

Mega cap 55%
Large cap 45%
Mid cap 0,1%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $. Liczone z firm, które stanowią 93% funduszu.

Największy sektor: Technologie (33%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (74%). Największa grupa według wielkości: Mega cap (55%).

Ile mnie to kosztuje?

Tani

Ten fundusz 0,18%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $18,00
Przez 20 lat: $895

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $18,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $895.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+27%

-14%

+20%

+27%

+9,8%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +12%
Największy spadek: -21%
Zmienność roczna: 10%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 12%. Największy spadek w tych latach: 21% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

Stopa dywidendy: 0,68%
Ostatnia wypłata: $0,29

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,10 na jednostkę, czyli 0,68% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (1 paź 2026) wyniosła $0,29.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Bardzo łatwo

Dzienny obrót: $36,7M
Jednostki dziennie: 225K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $36,7M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 23,6
Średni Bulios Score: 74 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 8,0%
Uczciwie wycenione 4,8%
Przewartościowane 87%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 23,6-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 87% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (50), które stanowią 47% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
VG VGAD.AX Vanguard MSCI Index International Shares (Hedged) ETF	Australia	0,21%	$5,50B	+11%	Wypłaca	97%
EL ELFW.DE Deka MSCI World UCITS ETF	Niemcy	0,30%	$6,68B	+15%	Wypłaca	92%
IB IBCH.DE iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Irlandia	0,55%	$5,98B	+11%	Reinwestuje	92%
SC SC0J.DE Invesco MSCI World UCITS ETF	Irlandia	0,05%	$8,56B	+16%	Reinwestuje	92%
MW MWRD.MI Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc	Irlandia	0,12%	$19,5B	+16%	Reinwestuje	90%
WR WRLD.AX BetaShares - Managed Risk Global Shares Complex ETF	Australia	0,54%	$30,2M	+5,5%	Reinwestuje	90%