Σύνοψη
Το UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc είναι ETF - αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο όπως μια μετοχή - και το διαχειρίζεται η UBS. Θέσεις που περιέχει: 1.181. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 28% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Ετήσιο κόστος
- 0,06%
- Υπό διαχείριση
- CHF 15,0B
- Θέσεις
- 1.181
- Μερίσματα
- Επανεπενδύονται
- Σε λειτουργία από
- 2019
Τι μετρά υπέρ του
- Το ετήσιο κόστος 0,06% είναι κάτω από τη μεσαία τιμή των συγκρίσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (0,44%).
- Ευρεία διασπορά: οι δέκα μεγαλύτερες θέσεις αποτελούν μόλις το 28% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
- Μεγάλο αμοιβαίο κεφάλαιο με CHF 15,0B υπό διαχείριση.
- Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 6,9%.
Τι να προσέξετε
Τίποτα εδώ δεν απαιτεί προσοχή.
Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει δικό του Bulios Score ούτε Fair Price - και τα δύο υπολογίζονται από τα αποτελέσματα μίας εταιρείας. Στη θέση τους, αυτή η σελίδα δείχνει τι περιέχει το αμοιβαίο κεφάλαιο και πόσο κοστίζει.
Τιμή
Απόδοση
- 1 μήνας
- +0,7%
- 3 μήνες
- +4,5%
- Φέτος
- +16%
- 1 χρόνος
- +20%
- 3 χρόνια
- +52%
- 5 χρόνια
- +40%
- Μέσο market cap
- $2,51T
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 24,7x
- P/S
- 6,2x
- P/B
- 8,0x
- P/FCF
- 33,8x
- EV/EBITDA
- 20,4x
- Dividend yield
- 0,66%
- ROIC
- 28,1%
- ROE
- 60,3%
- Μικτό περιθώριο
- 59,6%
- Λειτουργικό περιθώριο
- 35,0%
- Καθαρό περιθώριο
- 33,0%
- Payout ratio
- 17,7%
- Καθαρό χρέος/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,58
Σταθμισμένος μέσος όρος των 50 μεγαλύτερων εταιρειών, που αποτελούν το 47% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές δεν μετρούν στο μικτό περιθώριο, στο ROIC και στους δείκτες με EBITDA.
Τι περιέχει;
Ευρεία διασπορά- 1 NVNvidia NVDA 5,7%
- 2 AAApple AAPL 5,6%
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,2%
- 4 AMAmazon AMZN 2,7%
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,3%
- 6 MEMeta META 1,8%
- 7 GOAlphabet GOOG 1,8%
- 8 AVBroadcom AVGO 1,7%
- 9 TSTesla TSLA 1,2%
- 10 MUMicron MU 1,1%
Θέσεις στο αμοιβαίο κεφάλαιο: 1.181. Οι δέκα μεγαλύτερες αποτελούν το 28% του.
Σύνθεση στις 17 Οκτ 2026.
Πού κατανέμεται;
Με διασποράΑνά τομέα
- Τεχνολογία 32%
- Χρηματοοικονομικά 16%
- Βιομηχανία 10%
- Υγεία 9,2%
- Υπηρεσίες επικοινωνίας 8,4%
- Λοιπά 24%
Ανά χώρα
- Ηνωμένες Πολιτείες 72%
- Ιαπωνία 5,8%
- Ηνωμένο Βασίλειο 3,5%
- Καναδάς 3,2%
- Λοιπές χώρες 16%
Ανά μέγεθος εταιρείας
- Mega cap 55%
- Large cap 45%
- Mid cap 0,1%
Με βάση την αγοραία αξία της εταιρείας: Mega cap από 200 δισ. $, Large cap από 10 δισ. $, Mid cap από 2 δισ. $, Small cap από 300 εκατ. $, Micro cap κάτω από 300 εκατ. $. Υπολογίζεται από τις εταιρείες που αποτελούν το 92% του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Μεγαλύτερος τομέας: Τεχνολογία (32%). Μεγαλύτερη χώρα: Ηνωμένες Πολιτείες (72%). Μεγαλύτερη ομάδα κατά μέγεθος: Mega cap (55%).
Πόσο μου κοστίζει;
Φθηνό- Τον χρόνο από CHF 10.000
- CHF 6,00
- Σε 20 χρόνια
- CHF 302
Από κάθε CHF 10.000 που έχετε επενδύσει, το αμοιβαίο κεφάλαιο κρατά CHF 6,00 τον χρόνο. Δεν το πληρώνετε ξεχωριστά - αφαιρείται από την αξία του. Σε 20 χρόνια, με ετήσια άνοδο 5%, αυτό ανέρχεται συνολικά σε περίπου CHF 302.
Πώς τα έχει πάει;
Ανεβαίνει μακροπρόθεσμα- Κατά μέσο όρο ετησίως, 5 χρόνια
- +6,9%
- Μεγαλύτερη πτώση
- -27%
- Ετήσια μεταβλητότητα
- 12%
Μέση ετήσια άνοδος τα τελευταία πέντε χρόνια: 6,9%. Μεγαλύτερη πτώση αυτά τα χρόνια: 27% κάτω από το προηγούμενο υψηλό.
Πληρώνει μερίσματα;
Όχι, τα επανεπενδύειΤο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν διανέμει τίποτα. Όσα αποφέρουν οι θέσεις του μένουν μέσα και αποτυπώνονται στην τιμή.
Αγοράζεται και πωλείται εύκολα;
Ναι- Συναλλαγές την ημέρα
- CHF 1,25M
- Μερίδια την ημέρα
- 33K
Σε μια μέση ημέρα αλλάζουν χέρια μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου αξίας περίπου CHF 1,25M.
Πόσο ακριβές είναι οι εταιρείες που περιέχει;
Μάλλον ακριβές- P/E των εταιρειών που περιέχει
- 26,8
- Μέσο Bulios Score
- 73 στα 100
Βαρύτητα με βάση το Bulios Fair Price
- Υποτιμημένες 10%
- Δίκαια αποτιμημένες 5,5%
- Υπερτιμημένες 84%
Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες που περιέχει διαπραγματεύονται με 26,8 φορές τα ετήσια κέρδη τους. Με βάση το Fair Price, το 84% της αξιολογημένης βαρύτητας προκύπτει υπερτιμημένο.
Υπολογίζεται από τις μεγαλύτερες εταιρείες του (50), που αποτελούν το 47% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Κάθε εταιρεία μετρά ανάλογα με τη βαρύτητά της. Χρησιμοποιούμε τις μετρικές, το Bulios Score και το Fair Price των ίδιων των εταιρειών.
Παρόμοια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία κεφάλαια που κατέχουν σε μεγάλο βαθμό τα ίδια. Η επικάλυψη δείχνει πόσο μέρος της βαρύτητάς τους είναι κοινό με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
| Αμοιβαίο κεφάλαιο | Έδρα | Μέγεθος | Μεταβολή 1 έτους | Μερίσματα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UB UBU7.DE UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis | Ιρλανδία | 0,06% | $7,39B | +18% | Διανέμει | 97% |
UE UETW.DE UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | Ιρλανδία | 0,06% | $7,49B | +20% | Επανεπενδύει | 97% |
WR WRDEUA.MI UBS MSCI World UCITS ETF USD dis | Λουξεμβούργο | 0,30% | $1,69B | +20% | Διανέμει | 97% |
UI UIM7.DE UBS MSCI World UCITS ETF USD dis | Λουξεμβούργο | 0,30% | $1,69B | +18% | Διανέμει | 97% |
XD XDWL.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | Ιρλανδία | 0,12% | $31,3B | +18% | Διανέμει | 95% |
XD XDWD.DE Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | Ιρλανδία | 0,12% | $31,3B | +20% | Επανεπενδύει | 95% |