Akcie iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (XDG.TO)

XDG.TO

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF XDG.TO · TSX

$34.53 -0.63% (-$0.22)

Shrnutí

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 396. Deset největších tvoří 21 % fondu.

Roční náklady: 0,22 %
Majetek fondu: $833,0M
Pozic: 396
Dividendový výnos: 0,87 %
Funguje od: 2017

Co mluví pro

Náklady 0,22 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,44 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,7 %.

Na co si dát pozor

Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $324,7K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +3,6 %
3 měsíce: +3,8 %
Letos: +17 %
1 rok: +17 %
3 roky: +53 %
5 let: +59 %

Prům. market cap: $306,2B
P/E: 21,9x
Forward P/E: 17,0x
P/S: 2,3x
P/B: 3,9x
P/FCF: 17,1x
EV/EBITDA: 13,9x
Dividend yield: 2,76 %
ROIC: 12,2 %
ROE: 27,2 %
Hrubá marže: 53,1 %
Provozní marže: 21,6 %
Čistá marže: 14,8 %
Payout ratio: 60,4 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,6x
Beta: 0,50

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 53 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
XO
Exxon Mobil XOM 3,6 %
2
JN
Johnson & Johnson JNJ 3,0 %
3
AB
AbbVie ABBV 2,5 %
4
CV
Chevron CVX 2,0 %
5
UN
UnitedHealth UNH 1,8 %
6
PG
Procter & Gamble PG 1,8 %
7
MR
Merck & Co. MRK 1,8 %
8
KO
Coca-Cola KO 1,8 %
9
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,6 %
10
PM
Philip Morris PM 1,5 %

Pozic ve fondu: 396. Deset největších tvoří 21 % majetku.

Složení k 18. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Energetika 12 %
Průmysl 12 %
Síťová odvětví 5,3 %
Nemovitosti 0,1 %
Ostatní 70 %

Podle zemí

Spojené státy 58 %
Spojené království 7,4 %
Japonsko 6,4 %
Švýcarsko 6,4 %
Ostatní země 22 %

Podle velikosti firem

Mega cap 36 %
Large cap 63 %
Mid cap 0,6 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.

Největší sektor: Energetika (12 %). Největší země: Spojené státy (58 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (63 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,22 %

Střed srovnatelných ETF 0,44 %

Ročně z $10 000: $22,00
Za 20 let: $1 090

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $22,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 090.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+12 %

-1,6 %

+3,7 %

+14 %

+10 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +9,7 %
Nejhlubší propad: -13 %
Roční kolísavost: 11 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 13 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 0,87 %
Poslední výplata: $0,08

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,30 na podíl, tedy 0,87 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 24. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $324,7K
Podílů denně: 9,4K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $324,7K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 21,9
Průměrné Bulios Score: 64 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 17 %
Férově oceněné 26 %
Nadhodnocené 57 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 53 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
XD XDGH.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,22 %	$137,0M	+15 %	Vyplácí	97 %
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C	Irsko	0,39 %	$147,2M	+24 %	Reinvestuje	57 %
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF	Kanada	0,16 %	$241,2M	+16 %	Vyplácí	55 %
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,16 %	$71,6M	+14 %	Vyplácí	55 %
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· podílový fond	Spojené státy	0,08 %	$96,0B	+14 %	Vyplácí	49 %
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund	Spojené státy	0,04 %	$95,8B	+13 %	Vyplácí	49 %