Rezumat
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Xtrackers. Poziții în interior: 185. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,39 %
- Mărimea fondului
- 212,6M €
- Poziții
- 185
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2014
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,39 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10,0 %.
- Funcționează încă din anul 2014.
La ce să fiți atenți
- 90 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 394,9K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,0 %
- 3 luni
- +4,5 %
- Anul acesta
- +22 %
- 1 an
- +25 %
- 3 ani
- +50 %
- 5 ani
- +62 %
- 10 ani
- +159 %
- Market cap mediu
- $296,8B
- P/E
- 22,0x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 17,7x
- EV/EBITDA
- 14,1x
- Dividend yield
- 2,68 %
- ROIC
- 12,2 %
- ROE
- 27,7 %
- Marjă brută
- 50,5 %
- Marjă operațională
- 20,9 %
- Marjă netă
- 15,2 %
- Payout ratio
- 59,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,5x
- Beta
- 0,37
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 68 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 XOExxon Mobil XOM 5,1 %
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ 4,4 %
- 3 CSCisco CSCO 3,1 %
- 4 CVChevron CVX 2,9 %
- 5 UNUnitedHealth UNH 2,6 %
- 6 PGProcter & Gamble PG 2,6 %
- 7 MRMerck & Co. MRK 2,6 %
- 8 KOCoca-Cola KO 2,5 %
- 9 PMPhilip Morris PM 2,2 %
- 10 HDThe Home Depot HD 2,2 %
Poziții în fond: 185. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 20 %
- Bunuri de consum defensive 13 %
- Industrie 13 %
- Energie 13 %
- Tehnologie 12 %
- Altele 28 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 90 %
- Canada 5,4 %
- Irlanda 3,4 %
- Elveția 0,5 %
- Alte țări 0,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 39 %
- Large cap 61 %
- Mid cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (20 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (90 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (61 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 39,00 €
- În 20 de ani
- 1.903 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 39,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 1.903 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +10,0 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 9,6 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 394,9K €
- Unități de fond pe zi
- 6,2K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 394,9K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,0
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 17 %
- Evaluate corect 25 %
- Supraevaluate 58 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 58 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 68 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Canada | 0,16 % | $241,2M | +16 % | Plătește | 87 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,16 % | $71,6M | +14 % | Plătește | 87 % |
XD XDG.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF | Canada | 0,22 % | $583,5M | +16 % | Plătește | 57 % |
XD XDGH.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,22 % | $137,0M | +15 % | Plătește | 56 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $96,0B | +14 % | Plătește | 51 % |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $95,8B | +13 % | Plătește | 51 % |
