Shrnutí
BMO Europe High Dividend Covered Call ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BMO. Pozic uvnitř: 53. Deset největších tvoří 47 % fondu.
- Roční náklady
- 0,72 %
- Majetek fondu
- $1,10B
- Pozic
- 53
- Dividendový výnos
- 2,18 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $1,10B.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,72 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,44 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $280,3K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -3,7 %
- 3 měsíce
- -2,9 %
- Letos
- -1,2 %
- 1 rok
- -1,7 %
- 3 roky
- +23 %
- 5 let
- +17 %
- Prům. market cap
- $191,9B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 13,1x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 10,1x
- EV/EBITDA
- 9,6x
- Dividend yield
- 3,48 %
- ROIC
- 12,9 %
- ROE
- 21,9 %
- Hrubá marže
- 45,2 %
- Provozní marže
- 22,5 %
- Čistá marže
- 15,3 %
- Payout ratio
- 56,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,77
Vážený průměr 28 největších firem, které tvoří 73 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 HSBC Holdings plc 5,6 %
- 2 RORoche Holding AG ROP.SW 5,6 %
- 3 Shell plc 5,2 %
- 4 ISIntesa Sanpaolo S.p.A. ISP.MI 5,1 %
- 5 ASASML Holding N.V. ASML.AS 4,7 %
- 6 SISiemens SIE.DE 4,7 %
- 7 TTTotalEnergies SE TTE.PA 4,4 %
- 8 NONovartis AG NOVN.SW 4,0 %
- 9 ENEnel SpA ENEL.MI 3,9 %
- 10 DTDeutsche Telekom AG DTE.DE 3,7 %
Pozic ve fondu: 53. Deset největších tvoří 47 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Finance 26 %
- Průmysl 13 %
- Zdravotnictví 13 %
- Energetika 9,5 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,4 %
- Ostatní 30 %
Podle zemí
- Spojené království 25 %
- Švýcarsko 20 %
- Francie 18 %
- Německo 14 %
- Ostatní země 24 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 38 %
- Large cap 62 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 73 % fondu.
Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Spojené království (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $72,00
- Za 20 let
- $3 411
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $72,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 411.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 5 let
- +3,3 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 3,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,18 %
- Poslední výplata
- $0,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,44 na podíl, tedy 2,18 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 29. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $280,3K
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $280,3K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 16,2
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 39 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 48 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 48 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (28), které tvoří 73 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EL EL4Y.DE Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | Německo | 0,19 % | $220,5M | +12 % | Vyplácí | 56 % |
EU EUN1.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $640,0M | +12 % | Vyplácí | 52 % |
DE DELF.DE L&G MSCI Europe Climate Pathway UCITS ETF | Irsko | 0,10 % | $1,43B | +11 % | Reinvestuje | 44 % |
EX EXW3.DE iShares STOXX Europe 600 Top 20 UCITS ETF (DE) | Německo | 0,20 % | $158,3M | +15 % | Vyplácí | 44 % |
JR JREE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $3,38B | +15 % | Reinvestuje | 43 % |
ZD ZDI.TO BMO International Dividend ETF | Kanada | 0,44 % | $669,0M | +10 % | Vyplácí | 40 % |