Ez a 2 részvény az elemzők szerint alulértékelt, így egyértelműen vételnek számít.

Két rejtett gyémánt vár felfedezésre? A Morningstar elemzői két olyan részvényt azonosítottak, amelyek alulértékeltek és készen állnak arra, hogy növekedjenek és jutalmazzák a részvényeseket. A Morningstar szerint meggyőző okok szólnak amellett, hogy mindkét részvény értéke jelentősen növekedjen az elkövetkező hónapokban és években.

Az egyik részvény profitál az iparág fellendüléséből, míg a másik végre levetkőzi a növekedés néhány külső akadályát, és a hatékonyság javítására összpontosít. Bár mindkét részvény a múltban átélt már visszaesést, a Morningstar úgy véli, hogy jobb idők jönnek. Most van itt az ideje a vásárlásnak, mielőtt az árfolyamaik emelkednének. Vessünk rájuk egy pillantást 👇

Verizon $VZ

A Verizon 2000-ben jött létre két nagy távközlési vállalat, a Bell Atlantic és a GTE egyesülésével. Azóta a Verizon az amerikai távközlési piac meghatározó erejévé vált.

A Verizon mindig is mobilhálózatának erejére és minőségére épített. A Verizon már 2002-ben elindította 3G mobilhálózatát, és azóta folyamatosan fejleszti és bővíti a hálózatot. Ma a Verizon rendelkezik messze a legkiterjedtebb és leggyorsabb 4G LTE hálózattal, amely az USA nagy részét lefedi. Ráadásul ez a hálózat lehetővé teszi a Verizon számára, hogy a legjobb mobilszolgáltatást nyújtsa és prémium árakat számítson fel.

A hálózat bővülésével párhuzamosan a Verizon szolgáltatási portfóliója is bővült. Hangszolgáltatásokkal kezdte, majd internet és TV szolgáltatásokkal bővült. Ma a Verizon a hang-, adat- és videoszolgáltatások széles portfólióját kínálja mindenféle ügyfélnek - a fogyasztóktól a kisvállalkozásokon át a nagyvállalatokig.

Szolgáltatásainak minősége miatt a Verizon nagyon hűséges ügyfélkört épített ki, amely stabil és kiszámítható pénzforgalmat generál. Ez lehetővé teszi a Verizon számára, hogy rendszeresen növelje osztalékát.

A Verizon a távközlési piac igazi defenzív vezetője. Erős hálózatával, széles körű szolgáltatási portfóliójával és hűséges ügyfeleivel olyan domináns pozíciót és stabil üzletágat épített ki, amely vonzó hosszú távú hozamot termel a részvényesek számára.

A Verizon stabil és kiszámítható bevételekkel rendelkezik, amelyek az elmúlt 5 évben évente 1-3% közötti mértékben nőttek. Az elmúlt évben a bevételek 3%-kal, közel 137 milliárd dollárra nőttek. A növekedés elsősorban a fogyasztói szegmensből származik, ahol a mobil adatátvitelből és a Fios szolgáltatásokból származó bevételek növekednek. A vállalati szegmens lassabban növekszik.

A Verizon bruttó nyeresége folyamatosan, évente 1-3%-kal nő, ami összhangban van a bevételek növekedésével. A Verizon az árszabályozásnak és az alacsonyabb tartalmi költségeknek köszönhetően képes stabilan tartani a bruttó árrést. A működési költségek valamivel gyorsabban nőnek, ami csökkenti a működési eredményt. Tavaly 6%-kal, 30,5 milliárd dollárra csökkent. Összességében a Verizon nettó nyeresége enyhén növekszik, tavaly 3%-kal, 28,3 milliárd dollárra emelkedett.

A Morningstar elemzői szerint:

A Verizon egyedülálló részvény egy rendkívül stabil iparágban. Ez egy 4 csillagos részvény, széles gazdasági árokkal, és a mi valós értékünkhöz képest körülbelül 12%-os diszkonttal kereskedik. Az osztalékhozam 5,5%, és a vállalat nagyszerű osztaléknövekedési múlttal rendelkezik. Mi is a stabil működési cash flow-ra összpontosítunk, ami támogatja az osztalékot.

Jelenleg pedig úgy tekintünk a Verizonra, mint olyan részvényre, amely jó menedéket nyújt a piaci bizonytalanság és volatilitás idején. És ez az, ahol valóban jó kombinációja a növekedésnek és a stabilitásnak a hozammal. A jövőre nézve nagyon stabil bevételt, nyereségességet és osztaléknövekedést várunk az alsó egyszámjegyű tartományban.

Nike $NKE

A Nike a világ legnagyobb sportlábbelik, sportruházat és kiegészítők tervezésével, fejlesztésével, gyártásával, marketingjével és értékesítésével foglalkozó vállalata.

A Nike története 1964-ben kezdődött, amikor Bill Bowerman és Phil Knight megalapította a Blue Ribbon Sports céget, amely a futóknak szánt lábbelikre összpontosított. 11 évvel később a vállalatot átkeresztelték Nike-ra, és azóta is folyamatosan növekszik. A Nike mindig is az innovációra épített, hogy segítse a sportolókat a csúcsteljesítmény elérésében.

A Nike legfontosabb versenyelőnyei a következők:

-Erős márka - A Nike a világ egyik legismertebb és legértékesebb márkája. Ez lehetővé teszi, hogy prémium árakat kérjen és növelje az eladásokat.

-Innováció - A Nike folyamatosan befektet az új termékek fejlesztésébe.

-Marketing - A Nike a marketing mestere. Kampányai a vásárlókkal való érzelmi kapcsolatra és a sportolók minden szintjének elérésére összpontosítanak, ezt már korábban is észrevehette.

-Disztribúció - A Nike termékeit a kiskereskedelmi üzletek széles hálózatában forgalmazza világszerte, valamint saját üzletein és a Nike.com-on keresztül.

A Nike eladásai folyamatosan, évente 5-7% körüli mértékben növekednek, az elmúlt évben 8%-kal, rekordszintű 51 milliárd dollárra emelkedtek. A növekedés elsősorban a közvetlen fogyasztói értékesítésnek (+11%) és Észak-Amerikának (+9%) köszönhető.

A Nike bruttó nyeresége folyamatosan 5-10%-kal nő évente, nagyobb mértékben, mint az eladások. A Nike a magasabb áraknak, a jobb készletgazdálkodásnak és az alacsonyabb árengedményeknek köszönhetően stabilan tartja a bruttó árrést.
A Nike működési költségei az értékesítéshez hasonló mértékben, évente 5-10% körül nőnek. A növekedést a magasabb reklám- és marketingköltségek, valamint a digitális átalakulásba való befektetés hajtja. Az üzemi eredmény így folyamatosan, évente 3-7% között növekszik. A jövedelmezőség (ROE) a világjárvány után ismét a 30-35%-os tartományban van, ami szilárdnak mondható.

A Morningstar elemzői szerint:

A Nike lényegében a globális sportlábbelik és sportruházat meghatározó márkája. Ez egy 4 csillagos részvény, széles gazdasági tengerrel. Körülbelül 9%-os prémiummal kereskedik a mi valós értékünkhöz képest, de még mindig érdekesnek találjuk.

Hosszú távon úgy gondoljuk, hogy a vállalatnak még mindig nagyon jó kilátásai vannak a fenntartható növekedésre. Az egészséges életmód, az edzés és hasonlók iránti fokozott érdeklődéssel jellemezhető globális piacon a Nike nagyon jó helyzetben van ahhoz, hogy ebből profitáljon, és a vállalat sikeresen fektet be a közvetlen fogyasztói értékesítésbe, a digitális élményekbe és a személyre szabott termékekbe.

Rövid távon részben az zavar minket, hogy egyes befektetők a magasabb szállítási költségek miatt aggódnak, amelyek nyomást gyakorolhatnak a bevételekre. De úgy gondoljuk, hogy a márka növekedése a vállalat hosszú távú teljesítménye szempontjából valóban érvényesül. Így bár az árfolyam nem lehet azonnal nagyszerű, úgy gondoljuk, hogy a Nike továbbra is az egyik kedvenc hosszú távú növekedési befektetésünk marad a szélesebb kiskereskedelmi szektorban.

  • Ön mit gondol erről a részvényről? 🤔

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez nem pénzügyi tanácsadás. Minden befektetésnek alapos elemzésen kell átmennie.


No comments yet
Don't have an account? Join us

Log in to Bulios


Sign.popup.orUseEmailAndPassword
Už jsi členem? Přihlásit se

Create Bulios profile

Continue with

Sign.popup.orUseEmailAndPassword
You can use lowercase letters, numbers, and underscores

Why Bulios?

One of the fastest growing investor communities in Europe

Comprehensive data and information on thousands of stocks from around the world

Current information from global markets and individual companies

sign.popup.registration.listWhy.fourth

Fair prices, portfolio tracker, stock screener and other tools

Timeline Tracker Overview