Azt gondolja, hogy az ideális részvények megtalálása csak arról szól, hogy naphosszat táblázatok és kimutatások böngészésével tölti a napjait, amelyek a következő 5 év lehetséges növekedését ígérik? A piac sok győztest és vesztest kínál nekünk, ma bemutatom az egyik domináns győztest, amely hosszú, 30 éves időszak alatt 26%-os átlagos éves felértékelődéssel büszkélkedhet. Miért ne lenne tehát ilyen részvény a portfóliójában?
Ma a Balchem Corporation $BCPC-ről fogunk beszélni.
A Balchem $BCPC több mint 50 éve elsősorban az emberek egészségére és táplálkozási igényeire fejleszt innovatív megoldásokat. Változatos üzleti portfóliójával a $BCPC termékei és technológiái világszerte emberek és állatok millióinak egészségét és jólétét befolyásolták.
Ki gondolta volna? Az egészségügyi és táplálkozási vállalat az elmúlt 30 évben átlagosan 26,18%-os éves hozamot ért el. Ez egy igazán tisztességes mérőszám a hosszú távú befektetők számára, és egy mesés felértékelődés is.
A $BCPC elemzése
Ez a vállalat teljes piaci jelenléte alatt 55 600%-os növekedést jelent.
A$BCPC a következő szegmensekben tevékenykedik: emberi táplálkozás és egészség, állati táplálkozás és egészség, speciális termékek és ipari termékek. Így a diverzifikáció a vállalat egyik összetevője, nincs tét csak egy irányba.
A vállalat nem mutatja a növekedés gyengülésének jeleit, csupán a volatilitás az, ami a részvényárfolyamot lefelé hajtja ( jelenleg 21%). Ez a csökkenés nem ad eladásra intő jelzést, éppen ellenkezőleg, ez egy hatalmas befektetési lehetőség, amit számos elemző is alátámaszt, akik erős vételi minősítést adnak a vállalatnak.
A$BCPC iránt hatalmas érdeklődés mutatkozik a befektetők részéről, a befektetők és az eladott részvények száma február-márciusban 16%-kal nőtt.
Itt egy példát adok a vállalat növekedésére a pénzügyi jelentés alapján:
- ABalchem 24,9 millió dolláros nettó nyereséget jelentett 2021 negyedik negyedévére, szemben a 2020 negyedik negyedévi 22,2 millió dolláros nettó nyereséggel.
- A negyedik negyedévben a korrigált nettó nyereség 27,8 millió dollár volt, szemben az előző negyedév 26,9 millió dollárjával.
- A negyedik negyedévben a rekordszintű korrigált ebitda 45,6 millió dollár volt, szemben az előző negyedévben elért 43,6 millió dollárral.
- A Balchem a 2021-es teljes évre vonatkozóan 96,1 millió dolláros nettó nyereségről is beszámolt, szemben a 2020-as 84,6 millió dolláros nettó nyereséggel.
A számok teljesen egyértelműek, növekedés, növekedés és még egyszer növekedés.
A kiváló hosszú távú üzletmenet alapján a becsült ár 2022 végére elérheti a 170 dollárt részvényenként, ami a jelenlegi 133 dolláros részvényenkénti árfolyamhoz képest meglehetősen magas értékelést jelent.
- A vállalat továbbá büszkélkedhet egy bevallottan alacsonyabb, de még mindig növekvő, 0,48%-os osztalékkal.
A $BCPCrészvények legutóbbi és legnagyobb tulajdonosai
- A Norges Bank a negyedik negyedév során 50 016 000 dollár értékben vásárolt új részesedést a Balchem $BCPC részvényeiben.
- A Bill Few Associates Inc. a negyedik negyedév során új részesedést vásárolt a Balchem $BCPC részvényeiben, 240 000 dollár értékben.
- A BlackRock Inc. növelte részesedését, most 4.844.013 darab $BCPC részvényt birtokol 816.699.000 dollár értékben.
- A Goldman Sachs Group Inc. a negyedik negyedév során 27,0%-kal növelte részesedését a Balchem $BCPC részvényeiben. A Goldman Sachs Group Inc. jelenleg 70.734 darab, 11.926.000 dollár értékű részvényt birtokol az alapanyaggyártó vállalat részvényeiből.
Ez csak egy tájékoztató jellegű tény, hogy érzékeltessük a giga cégek és a befektetők szimpátiáját, akik további növekedési potenciált látnak itt.
A jegyzőkönyv kedvéért
Az elmúlt 30 év legjobban teljesítő átlagos éves felértékelődésének összefoglalása.
Vannak olyan részvények, mint a Home Depot $HD, az Amgen $AMGN és a NIKE $NKE.
Következtetés
A$BCPC-nek valóban elképesztő üzleti modellje van, ami az egyik fő pillére annak, hogy a vállalat miért olyan erős és stabil már több évtizede. Kevesen várnák (ez alól én sem vagyok kivétel), hogy az évek során a legjobb átlagos teljesítményt egy olyan vállalat nyújtja, amely egészségügyi és táplálkozási cikkeket gyárt és szállít. A történelmi távlatokból és a vállalat fejlődéséből kiindulva, amelyet az utolsó negyedévre vonatkozó kiváló pénzügyi jelentés is alátámaszt, úgy gondolom, hogy a részvényenkénti 170 dolláros árcédula több mint reális a vállalat számára.
Felhívjuk figyelmét, hogy ez nem pénzügyi tanácsadás. Minden befektetésnek alapos elemzésen kell átmennie.