Miért az Apple még mindig a tökéletes vállalat, amely még sokáig értéket fog teremteni

Amikor elkezdtem befektetni, csak annyit tudtam, hogy mindenkinek Apple-t kell vennie. Valószínűleg a leghíresebb részvény a bolygón. Ennek jó oka van. Tökéletes társaság, amelyről nem tudom elképzelni, hogy valaha is ne lenne itt. De első ránézésre bűzlik - ezt mindenkinek saját szemével kell látnia. És első ránézésre az ár rendkívül magas lehet. Ugye?

Az Apple ideális vállalat a jelenlegi piaci körülmények között. Az utóbbi időben a bizonytalanság volt a napirenden, mivel a részvénypiacra továbbra is óriási nyomást gyakorol a magas infláció, az emelkedő kamatlábak és az Oroszország és Ukrajna közötti háború gazdasági következményei. Nem meglepő módon különösen a technológiai részvények szenvedtek megaláztatást, a Nasdaq Composite index az év eleje óta csaknem 25%-ot esett.

A világ néhány legjelentősebb technológiai vállalata, például a Netflix és a Meta Platforms az elmúlt negyedévekben gyenge pénzügyi jelentéseket nyújtott be, mivel a technológiai ágazat egésze küzd a kedvezőtlen makrogazdasági körülményekkel. Az Apple $AAPL azonban azon kevés vállalatok közé tartozik, amelyek az elmúlt hónapokban erős működési sikereket értek el.

A jelenlegi bizonytalansággal teli piacon ez a technológiai óriás ideális befektetési lehetőséget kínál a befektetőknek. Azt hiszem, még a nagy Warren Buffett is egyetértene ezzel. Az iPhone-gyártó jelenleg a Berkshire Hathaway $BRK-B befektetési portfóliójának 40%-át teszi ki.

Az elmúlt tizenkét negyedévben az immár technológiai piacvezető vállalat minden alkalommal felülmúlta az eredménybecsléseket, és csak egyszer maradt el a bevételi előrejelzéstől, ami aláhúzza a menedzsment jó véleményét az üzletágról. Az összbevétel és az egy részvényre jutó nyereség 8,6%-kal, 97,3 milliárd dollárra, illetve 1,52 dollárra emelkedett az előző évhez képest, a működési árrés pedig 30,8%-os szinten maradt az egy évvel korábbihoz képest.

A vállalat fantasztikusan erős a termék- és szolgáltatási szegmensekben. Míg a vállalat termékszegmense - amely az iPhone, iPad, Mac, viselhető eszközök, Home és kiegészítőkből áll - szerény 6,6%-kal, 77,5 milliárd dollárra nőtt az előző évhez képest, addig a vállalat szolgáltatási szegmense - amely az Apple Music, AppleTV+, App Store, iCloud és egyéb előfizetéses szolgáltatásokat foglalja magában - 17,3%-kal, 19,8 milliárd dollárra nőtt.

Az Apple jó helyzetben van a jövőbeli növekedéshez, mivel stabil termékszegmensét és a szolgáltatási üzletágában rejlő kiaknázatlan lehetőségeket tekintve negyedévről negyedévre folyamatosan javul. Az idei teljes évre vonatkozóan a Wall Street elemzői arra számítanak, hogy a vállalat bevétele 7,7%-kal, 394,0 milliárd dollárra nő az előző évhez képest, az egy részvényre jutó nyereség pedig 9,4%-kal, 6,14 dollárra emelkedik.

Az Apple folyamatos növekedése a borús gazdasági körülmények ellenére, valamint a 28,1 milliárd dollárnyi készpénz és készpénz-egyenértékes, a technológiai óriás ma szilárd befektetéssé teszi a vállalatot. A befektetők szerencséjére a szélesebb körű piaci eladási hullám magával rántotta az Apple részvényeinek árfolyamát is, így a vállalat értékelése jelenleg vonzó.

Az Apple részvényeinek árfolyama az év eleje óta 19%-kal csökkent, ami sokkal vonzóbbá teszi az értékelését, mint az év elején volt. A részvény P/E-je jelenleg 24, ami nagyjából megfelel az ötéves átlagnak, ami 23. Ugyanakkor, ellentétben sok technológiai versenytársával, a vállalat értékelése csökkent, annak ellenére, hogy az üzleti fronton továbbra is sikeres. Így a hosszú távra tervező befektetők kihasználhatják a folyamatban lévő eladási hullámot, ha a jelenlegi értékelési szinteken vásárolnak Apple-részvényeket.

Az Apple azon kevés technológiai vállalatok egyike, amelyek az utóbbi időben folyamatosan erős pénzügyi eredményeket produkáltak. Ennek ellenére a befektetők megbüntették a részvényt, és 2022 eleje óta közel 20%-kal csökkentették. Az óvatos befektetők ma fontolóra vehetik, hogy kihasználják az indokolatlan eladási hullámot, és felhalmozzák az Apple részvényeit.

A vállalat üzleti tevékenysége nagyszerű formában van, és a szilárd mérleg és a készpénztermelés most nagyon stabil befektetéssé teszi. Mivel az Apple működési teljesítménye és az Apple értékelése közötti különbség egyre nagyobb, a befektetőknek nem szabad habozniuk a részvények megvásárlásával.

És lássuk be - ezt a céget semmi sem tudja leteríteni.

Jogi nyilatkozat:Ez semmiképpen sem befektetési ajánlás. Ez pusztán az én összefoglalóm és elemzésem, amely az internetről származó adatokon és számos más elemzésen alapul. A pénzpiaci befektetések kockázatosak, és mindenkinek saját döntései alapján kell befektetnie. Én csak egy amatőr vagyok, aki megosztja a véleményét.