Ha 11%-os osztalékot keres, akkor ezek a vállalatok az Ön számára a következők

A legsúlyosabb probléma, amellyel most szembesülünk, a magas infláció és a recesszió lehetősége. A megoldás a befektetők számára tehát az lehet, hogy erős defenzív pozíciót alakítanak ki, beleértve a magas hozamú osztalékcímleteket is, amelyek a befektetőknek a kihívásokkal teli időkben a portfóliójukhoz szükséges védelmet és hozamot biztosítják.

A Goldman Sachs stratégája, Christian Mueller-Glissman egy nemrégiben megjelent jegyzetében világosan összefoglalja ezt:

"Amíg a növekedés és az infláció összetétele nem javul, a volatilitás valószínűleg fennmarad, mivel a befektetők az infláció miatti frusztráció és a recesszió miatti megszállottság között váltanak. Az elemző szerint tehát a megoldás az, hogy védekező pozíciót kell elfoglalni, hogy 2022 második felében átvészeljük a gyülekező viharfelhőket."

Sitio jogdíjak $STR

ASitio Royalties az upstream olaj- és gázágazatban tevékenykedik. A vállalat június elején alakult a Desert Peak és a Falcon Minerals egyesülésének befejezésével, és június 3-án kezdte meg a kereskedést az STR-en.

• A vállalat földterületeket birtokol nagy termelékenységű energiaforrásokban, és jogdíjat szed az ezeken a földterületeken végzett olaj- és gázkitermelésből.
• A vállalat portfóliója több mint 170.000 nettó jogdíjas holdat foglal magában, amelyeken több mint 12.700 bruttó kút található.
• A vállalat felvásárlások révén növekszik, és idén júniusban két jelentős felvásárlást jelentett be.

1. Befejezte a több mint 19 000 nettó licencterület megvásárlását a Quantum Energy Partners-től egy 323 millió dolláros tranzakció keretében.
2. Megállapodást kötött a Momentum Minerals további 12 200 nettó jogdíjas holdjának megvásárlásáról 224 millió dollárért.
3. Mindkét akvizíció a nyugat-texasi Permian-medencei formációban található, és a Permian mellett a Sitio rendelkezik ingatlanokkal a dél-texasi Eagle Ford palagázban, valamint az Appalache-i gázvidéken, Pennsylvania északkeleti részén és a felső Ohio-völgyben.

• A vállalat bevétele az idei első negyedévben 59%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, míg a tavalyi év szinte egészét tekintve pozitív eredmény a negatív tartományba zuhant, részvényenként 4 centes veszteséggel.

https://twitter.com/NYSE/status/1546504051952701441

Mint sok más energetikai és ásványi nyersanyagokkal foglalkozó vállalat, a Sitio is bőséges osztalékot fizet.

• A legutóbbi, május 31-én, közvetlenül az egyesülés befejezése előtt kifizetett összeg 72 cent volt részvényenként.
• Ezen a szinten az osztalék évi 2,88 dollár részvényenként, és példátlanul magas, 11,8%-os hozamot biztosít.
• Ez közel hatszorosa az S&P 500-ban szereplő vállalatok átlagos hozamának.

Az RBC Capital jelentésében TJ Schultz elemző a vállalat akvizíciós lépéseit kulcsfontosságú tényezőnek tartja.

"A Sitio a vártnál gyorsabban hajtja végre permi konszolidációs stratégiáját, és úgy véljük, hogy a megnövekedett méret és nagyságrend fontos tényezők, amelyek az ásványi nyersanyagok jobb értékeléséhez vezetnek. Becslésünk szerint az STR jelenleg ~5,4x 2023E EBITDA-n kereskedik, ami nagyjából fele akkora diszkont, mint ásványi nyersanyagokkal foglalkozó társai átlaga. Úgy véljük, hogy a Sitio megnövekedett mérete és nagyságrendje lezárja ezt az értékelési diszkontot, mivel az új menedzsmentcsapat folytatja a permi piacra összpontosító új növekedési stratégiájának kikristályosítását."

Schultz nem csak erős jövőt jósol, de álláspontját 43 dolláros célár-becsléssel támasztja alá, ami egy éven belül 77%-os emelkedési potenciált jelent. Míga 35,28 dolláros átlagos célár 45%-os emelkedési potenciált sugall a jelenlegi árfolyamhoz képest.

NuStar Energy $NS

Azenergiaágazatban ott van aNuStar - az Egyesült Államok egyik legnagyobb csővezeték- és folyadéktároló létesítmény-üzemeltetője .

• A NuStar hálózata, amely mintegy 10 000 mérföldnyi csővezetéket és 63 folyadékterminált és tároló létesítményt foglal magában nyersolaj, finomított termékek és megújuló üzemanyagok számára, ammóniát és más speciális folyékony vegyi anyagokat is tartalmaz.
• A vállalat 49 millió hordó tárolókapacitással büszkélkedhet az Egyesült Államokban és Mexikóban.
• A vállalat bevétele az emelkedő olajáraknak köszönhetően nőtt, és elérte a 409,8 millió dollárt, ami 13%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
• Az erős eredmény ellenére a NuStar az első negyedévben negatív részvényenkénti eredményt ért el, 22 cent veszteséget (a vezetőség a negyedéves veszteséget a Point Tupper kanadai terminál eladásával kapcsolatos egyszeri készpénzes költségnek tulajdonította).
• A NuStar felosztható cash flow-ja, amelyet az osztalékfizetés finanszírozására használnak, a bevétel növekedésével megegyezően 13%-kal, 91 millió dollárra nőtt az előző évhez képest.
• A vállalat május 13-án fizette ki a részvényenkénti 40 centes osztalékot, és ez volt a kilencedik egymást követő negyedév, amikor az osztalékot a jelenlegi szinten tartották.
• Az 1,60 dolláros részvényenkénti éves kifizetés szilárd 11,1%-os hozamot biztosít.

Michael Blum, a Wells Fargo elemzője le van nyűgözve a NuStar helyzetétől, és a vállalatról ír:

"A NuStar egy másik inflációs játék, mivel csővezetékének 95%-a FERC által szabályozott tarifák hatálya alá tartozik (PPI kiigazítással), és a finomított termékek mennyiségének a kereslet megsemmisülése miatti csökkenését az inflációs előrejelzéseknek ellensúlyozniuk kell. A partnerség permi gyűjtőállomása továbbra is növekszik, és a közelmúltban indított, a költségek és a tőkekiadások 50 millió dollárral történő csökkentésére irányuló kezdeményezés javítja a nyereséget. A NuStar jelentős jelenléte a kaliforniai megújuló üzemanyagok piacán továbbra is alacsony költségű, magas megtérülésű projekteket fog eredményezni."

Blum 18 dolláros árcélja azt sugallja, hogy bízik a 25%-os növekedésben a következő 12 hónapban. Az átlagos célár az elemzők szerint is 18 dollár.

Mit gondolsz ezekről a szalagcímekről ?