Európa lassan stratégiai partnereket keres, hogy segítsen elvágni az Oroszországból érkező olaj- és gázszállításokat. Ma nem fogom értékelni, hogy Európa lépései sikeresek-e vagy sem, de megnézek Önökkel együtt egy olyan erőtlen szereplőt, amely idén még nem mutatta meg valódi növekedési potenciálját. Eközben a $BP részvények még mindig elég olcsónak tűnnek, a vállalatnak jelentős stratégiai partnerkapcsolata van, és kövér osztalékot fizet a Chevronhoz hasonló cégek P/E-jének fele mellett. Akkor miért nem nyújtott még erős teljesítményt a vállalat, mint a versenytársai?
$BP teljesítménye
A BP, azaz a British Petroleum egy brit energetikai vállalat, amely elsősorban kőolajtermékekkel, földgázzal és fotovoltaikával foglalkozik. Lehet, hogy a BP 2022-ben elmarad amerikai olaj- és gázipari társaitól, de ez a közeljövőben nem biztos, hogy így lesz, mivel Európa igyekszik leszokni az Oroszországból származó olajtól és gáztól való függőségéről.
A$BP egy brit energetikai vállalat, amely az Egyesült Királyságban terjeszkedik, és nem csak tisztán olajra és gázra fogad, hanem erős szereplője a zöld hidrogénnek, és a megújuló energiapiac egyik jövőbeli szereplője.
- Röviden összefoglalva az alábbiakban csatolt videóból👇
- Egyelőre a $BP várhatóan 30%-kal magasabb bevételt jelent 2022-ben, mint az előző évben, és az EPS is gyorsan emelkedhet.
- A$BP a jelenlegi árfolyamon akár 32%-kal olcsóbban kereskedik, mint versenytársai.
- A $BP részvényei zsíros osztalékot fizetnek (4,5%).
- Az elemzők idén akár 23%-os emelkedési potenciált látnak az $BP részvényekben.
Ezt az adatot a következő videóból vettem: (149) Buy This Cheap Oil Stock for Big Dividends, Value & Upside Potential? - YouTube
Most térjünk át az én személyes véleményemre.
Ha megnézzük a vállalat évközi teljesítményét, ránézésre is egyértelmű, hogy az ATH már réges-régen történelem. A vállalat 2020-ban találta meg a mélypontját, ahonnan több mint 87%-kal pattant vissza, ami igen tiszteletre méltó, de a versenytársaihoz képest elhanyagolható.
Amint a BP részvényárfolyamának idei grafikonján látható - az árfolyam meglehetősen lapos, és nem nyújt semmilyen extra teljesítményt.
Az eddigi gyengébb növekedésnek 4 oka van:
- A vezetésnek nem volt világos profitorientált elképzelése.
- Az orosz eszközök leírása - a BP úgy döntött, hogy a háború következtében eladja a Rosznyeftben lévő 20%-os részesedését - a BP részesedését idővel megvásárlóknak pénzügyi kompenzációt kell nyújtaniuk.
- Politikai balhé az egész EU-ban.
- A vállalat a megújuló energiaforrásokra való áttérésre összpontosít, míg a versenytársak a jelenlegi magas olaj- és gázkeresletből profitálnak.
Miért változhat ez a közeljövőben?
A növekedés egyik fő katalizátora - Az európai műveletek ereje
A BP részvényes a Transz-Adria gázvezetékben, és hasonlóan részesedéssel rendelkezik Azerbajdzsán legnagyobb gázmezőjében. A Déli Gázfolyosó részét képező transzadriai csővezeték az azerbajdzsáni Shah Deniz mezőről szállít földgázt Európába.
- A BP az azerbajdzsáni Köztársaság állami olajvállalatával együtt az egyik fő részvényes.
- A$BP 20%-os részesedéssel rendelkezik ott, és közel 30%-os részesedéssel a Shah Denizben, ráadásul ez nagyszerű abból a szempontból, hogy Európa új, Oroszországon kívüli gázszállítókat akar, ami segítheti a növekedést.
Az európai gázárak emelkedésével ez a részesedés, valamint a TAP-vezetéken keresztül történő gázszállítás lehetősége hatalmas bevételi lehetőséget jelentett a BP számára, mind az azonnali árak realizálása, mind a kedvező jövőbeni szállítási szerződések megkötése révén.
A BP várhatóan kedden teszi közzé legutóbbi negyedéves jelentését, amelyből egy kicsit tisztább képet kaphatunk a vállalat teljesítményéről.
Mit fogunk gondolni - a piros számok láttán a legtöbb befektető azonnal sarkon fordulna és továbbállna... De 👇
Ez csak egy rövid távú kitérő - a BP jelentős, 24 milliárd dolláros nem készpénzes költséget vállalt, ami megmagyarázza a 22. negyedévben jelentett 20,384 milliárd dolláros nettó veszteséget. A vállalatnak ezt a költséget a megszűnt oroszországi üzletágán keresztül kellett kifizetnie.
Annak bizonyítására, hogy ez csak rövid távú probléma volt, további elemzői előrejelzéseket mutatok:
Következtetés
A BP egy európai olaj- és gázipari vállalat, amely zavaros stratégiája miatt hatalmas P/E-csökkenést tapasztalt. A vállalatot súlyosan érintette az orosz eszközök leírása, és jelenleg 5 alatti P/E arányon kereskedik. A BP az elmúlt évben szép, 26 és 34 dollár közötti kereskedési sávot alakított ki, és arra számítok, hogy a nyereségesség továbbra is magas marad a magas energiaárak és az európai földgázszűkület miatt. Véleményem szerint a vállalat nagy hasznát veheti annak, hogy Európa más olaj- és gázszállítókat akar, ami a BP számára hasznosnak bizonyulhat az azerbajdzsáni jó partnerségek alapján. A $BP még mindig olcsónak tűnik, és van egy kövér osztalék, amely soha nem fog elveszni a portfólióban. Akit érdekelt a cikk, az mindenképpen tartsa szemmel a vállalat holnapi legújabb negyedéves jelentését, amely már sokkal pozitívabbnak ígérkezik.
Kérdések az olvasókhoz:
- Ön befektet a $BP-be?
- Hogyan hat rád a vállalat?
- A holnapi eredményjelentés erős növekedési hajtóerő lesz?
Felhívjuk figyelmét, hogy ez nem pénzügyi tanácsadás. Minden befektetésnek alapos elemzésen kell átmennie.