Új kis kapitalizációjú ETF az innovációra összpontosít nagy perspektívával

Ez az ETF viszonylag új, és az innovatív technológiákra specializálódott, a hosszú távú tőkenövekedés céljával. Az ETF a TIME ticker alatt fut, és olyan vállalatokba fektet be, amelyek jelentős előnyökkel rendelkeznek, amelyeket az 5G hálózat bővítése tesz lehetővé. Ez az alap a felhő, a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a robotika és az intelligens gyártás területén történő befektetésekre összpontosít.

Új kis tőkeértékű innovációs ETF-alap.

Ahogy fentebb említettem, ez az alap azért keltette fel a figyelmemet, mert új, ami természetesen hátrány is lehet. Egy másik tényező a kis kapitalizáció, és nem utolsósorban az innovációra való szűk szakosodása, ami ezeknek az időknek a velejárója.

A TIMEmeghatározása

Az új ETF-et január 28-án indították el a "CWC" tickerrel. Április 1-jei hatállyal azonban a Clockwise Capital Innovation ETF "TIME"-ra változtatta a tickerjét . A TIME tanácsadó 10-20 nagy valószínűségű vállalatba igyekszik befektetni, és az egyes értékpapírok a teljes portfólió 5% és 20% közötti súlyát teszik ki. Amikor egy ETF részesedést vállal egy új részvényben, általában alacsonyabb súlyozással kezd, és idővel növeli a részesedését. Ryan Guttridge és James Cakmak alapkezelők felülről lefelé irányuló megközelítéssel keresik meg az alap témájának megfelelő részvényeket, és ezt kombinálják egy alulról felfelé irányuló stratégiával, hogy a listát olyan alapvető mutatók alapján szűrjék, mint a vállalat növekedése, a kilátások vagy az árrés lehetősége. Olyan vállalatokra összpontosítanak, amelyek piaci kapitalizációja legalább 1 milliárd dollár.

Forrás: Yahoo.Finance

Amint a grafikonon láthatjuk, a jelenlegi ár 20,5 dollár körül van (a tőzsdei jegyzéskor az ár 24-25 dollár körül volt), így ezt egy kedvező belépési lehetőségnek tekinthetjük, ha fontolgatjuk, hogy befektetünk ebbe az alapba.

Benchmark - Clockwise Capital Innovation ETF

Indulás időpontja - 27.01.2022

Az alap működési költségei - 0,95%

Osztalékhozam - N/A

Menedzser - Ultimus Fund Solutions, LLC

Tanácsadó - Clockwise Capital LLC

Top 10 részesedés

ATIME szigorú értékelési fegyelmet és saját pontozási módszertant alkalmaz a pozíciók és súlyozások tekintetében. Elemzőik úgy vélik, hogy ez a befektetési stratégia túlzó kockázattal korrigált hozamot biztosíthat, miközben idővel mérsékli a relatív volatilitást.

Ágazati bontás

Az ábrán jól látható a technológiai szektorba történő befektetések egyértelmű túlsúlya (40%), amelyet a fogyasztási cikkek (35%), a hírközlés (15%) és az ipar (11%) követ.

Az alap szűkebb szakosodása a Softwer és szolgáltatások, a média és szórakoztatás, a kiskereskedelem, a logisztika...

Ami az alap földrajzi elhelyezkedését illeti, egyértelműen az Egyesült Államokra összpontosít, amint azt a Top 10 részvények első ábrája is mutatja, ahol olyan vállalatok szerepelnek, mint az Amazon, az Airbnb. Tesla, Uber, Spotify...

Összefoglalva azt mondanám, hogy ez még mindig egy viszonylag új ETF, ezért nem foglalkoznék semmilyen árjóslattal az alap fejlődésével kapcsolatban. Ha hisz az olyan vállalatokban, mint a Tesla, az Amazon, az Uber vagy a Spotify által lefordított fejlesztésekben és innovációkban, és nem akar külön-külön befektetni minden egyes vállalatba, akkor erre lehetősége van. Én személy szerint egyre jobban szeretem az ETF-befektetés ezen formáit, ahol az egész elemzési és különböző kutatási folyamatot a menedzserek végzik el Ön helyett, 1% alatti díjért. Azoknak a befektetőknek, akik nem szeretik a volatilitást vagy újak a befektetésben, szintén jobb, ha tapasztaltabb emberek kezébe adják a pénzüket. A döntés minden befektetőn múlik, és ez csak egy érdekes ETF elemzése, nem pedig befektetési tanácsadás.