Tippek az érdekes mezőgazdasági és vízgazdálkodási diplomákhoz

Bár úgy gondolom, hogy meglehetősen diverzifikált portfólióm van, nemrégiben elkezdtem keresni egy konzervatívabb befektetést. Eléggé szeretem a földdel és esetleg a vízzel való kereskedelmet általában. A termőföldek jól ismert Buffett választása. A vizet leggyakrabban Michael Burryvel hozzák összefüggésbe, bár ezek a befektetések magán-, nem pedig állami beruházások. De egy kicsit tanácstalan vagyok. Nem éppen könnyű ebben az ágazatban valami csodásan alulértékelt vállalatot találni. Találtam azonban néhány érdekeset.

Átfutottam néhány nagy vízipari vállalatot, mint például a $AWK, és néhány más vízzel kapcsolatos vállalatot, amelyek a következő évtizedben a szükséges vízi infrastrukturális beruházásokból profitálnak, de ez csak a magas P/E-k parádéja, és semmi sem tűnik ki. Természetesen feltételezem, hogy a víz valóban probléma lesz a jövőben.

Szóval a vízzel (valószínűleg a saját hozzá nem értésem miatt, nem fogom másra fogni :D) kicsit kiégtem.

Mellékesen... Burryvel kapcsolatban rendkívül érdekesnek találtam a kijelentését azzal a következtetésével kapcsolatban, hogy olyan vállalatokba kell befektetni, amelyek vízigényes termékeket állítanak elő olyan helyeken, ahol sok víz van, majd exportálni ezeket a termékeket olyan helyekre, ahol kevés víz van.

Azt mondta, hogy nem találhatna jövedelmezőbb módot arra, hogy kihasználja a víz értékének különbségét egy olyan hely között, ahol sok víz van, és egy olyan hely között, ahol nagyon kevés. A valódi víz mozgatása egyszerűen túl drága.

Ugyanez igaz a legtöbb általam vizsgált mezőgazdasági részvényre is. Persze lehet találni érdekes, a mezőgazdasághoz kapcsolódó konkrét vállalatokat, mint például a $DE, de én inkább valami szélesebb körűre vágyom. A mezőgazdasági REIT-ek általában szintén nem nagyon tűnnek ki. De azért találtam néhányat.

Talaj

Itt több lehetőség is van. Klasszikusan például a $LAND, de ez inkább a "luxus" terményekre összpontosít, mint például az olajbogyó. Az árutermelő növények esetében a Farmland Partners $FPI meglehetősen jobb - úgy tűnik, ez az egyetlen olyan nyilvánosan forgalmazott REIT, amely tőkéjének nagy részét az olyan árutermelő növények termőföldjeire fordítja, mint a kukorica, búza stb.

Ami az FPI-t illeti... 2021-ben új pénzügyi igazgatót kaptak, aki remekül teljesít. Nemrégiben bejelentették, hogy a bérlők mintegy 1/3-ával megújították a szerződést 15%-os áremeléssel, és a következő években további 2/3-ukkal jönnek. Most is hosszú távú bérleti szerződéseket kötnek a nap- és szélerőművekre, ami nem kerül nekik semmibe, és hosszú távú, nagyon biztonságos bérleti szerződéseket (40 év) biztosít. Itt több lehetőségük van, és minimális költséggel továbbra is több értéket kapnak. Ez rendkívül jó és okos lépésnek tűnik számomra.

Érdekesek, valószínűleg egy kicsit kilógnak a sorból. Az értékelést azonban rád kell hagynom.

Az olyan brazil vállalatok, mint az $AGRO3.SA szintén érdekes opciót jelentenek, de legyünk óvatosak a brazil vállalatokkal, nem véletlenül olcsók. Hatalmas politikai kockázatot jelent, de az értékelés megéri.

https://www.youtube.com/watch?v=GDhX2a81Des

A földterületbe és a mezőgazdaságba történő közvetett beruházások például műtrágyatermelők is. Nem ismersz egyet sem? 😂

A világ műtrágyagyártásának nagy része leállt vagy szünetel az energiaválság miatt. A világ legtöbb termőföldje gyenge vagy marginális minőségű, és hatalmas mennyiségű műtrágyát igényel. Brazília például hatalmas mennyiségű, rossz minőségű talajjal rendelkező földterülettel rendelkezik, és hatalmas mennyiségű műtrágyát kell importálnia ahhoz, hogy egyáltalán termeszteni tudjon valamit. A műtrágya iránti kereslet olyan helyekről, mint az Egyesült Államok, ahol még mindig termelnek műtrágyát, nagyon erős lesz. Konkrétan például az $IPI, amely a műtrágya kulcsfontosságú összetevőjét, a káliumkarbonátot bányássza.

Ön valamilyen módon befektet a talajba vagy a vízbe? Konkrét vállalatok, REIT-ek, ETF-ek? Vagy mondjuk a mezőgazdasági lánc egy láncszemébe fektetett be?

Ha tetszenek a cikkeim és bejegyzéseim, nyugodtan dobj egy követést. Köszönöm! 🔥

Jogi nyilatkozat: Ez semmiképpen sem befektetési ajánlás. Ez pusztán az én összefoglalóm és elemzésem, amely az internetről származó adatokon és néhány más elemzésen alapul. A pénzpiaci befektetések kockázatosak, és mindenkinek saját döntései alapján kell befektetnie. Én csak egy amatőr vagyok, aki megosztja a véleményét.