Podsumowanie
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza Evolve. Pozycje w środku: 40. Dziesięć największych stanowi 55% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,60%
- Wielkość funduszu
- $104,1M
- Pozycje
- 40
- Stopa dywidendy
- 5,16%
- Działa od
- 2019
Co przemawia za
Nic szczególnego nie przemawia na korzyść.
Na co uważać
- Dziesięć największych pozycji stanowi 55% funduszu, więc jego wynik zależy od kilku z nich.
- 87% funduszu przypada na jeden sektor (Materiały podstawowe).
- 81% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
- Koszty 0,60% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
- W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 44% od szczytu.
- Mały obrót: dziennie tylko około $100,3K.
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- -6,6%
- 3 miesiące
- -12%
- Ten rok
- +4,1%
- 1 rok
- +14%
- 3 lata
- +5,5%
- 5 lat
- -5,0%
- Śr. market cap
- $55,1B
- P/E
- 18,4x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 14,7x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 2,74%
- ROIC
- 11,2%
- ROE
- 18,1%
- Marża brutto
- 29,1%
- Marża operacyjna
- 25,8%
- Marża netto
- 17,0%
- Payout ratio
- 50,4%
- Dług netto/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,79
Średnia ważona 20 największych spółek, które stanowią 101% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Skoncentrowany- 1 DODow Inc. DOW 6,4%
- 2 LYLyondellBasell LYB 6,0%
- 3 NUNucor Corporation NUE 5,6%
- 4 DDDuPont DD 5,6%
- 5 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 5,5%
- 6 STSteel Dynamics, Inc. STLD 5,4%
- 7 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 5,2%
- 8 GFGold Fields Limited GFI 5,2%
- 9 NENewmont NEM 5,0%
- 10 MTArcelorMittal S.A. MT 4,9%
Pozycje w funduszu: 40. Dziesięć największych stanowi 55% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Dominuje jeden sektorWedług sektorów
- Materiały podstawowe 87%
- Przemysł 13%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 81%
- Korea Południowa 5,3%
- Republika Południowej Afryki 4,9%
- Wielka Brytania 4,9%
- Pozostałe kraje 4,3%
Według wielkości firm
- Mega cap 4,8%
- Large cap 95%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Materiały podstawowe (87%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (81%). Największa grupa według wielkości: Large cap (95%).
Ile mnie to kosztuje?
Drogi- Rocznie z $10 000
- $60,00
- Przez 20 lat
- $2873
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $60,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $2873.
Jak sobie radził?
Traci na wartości- Średnio rocznie, 5 lat
- -1,0%
- Największy spadek
- -44%
- Zmienność roczna
- 25%
Średni roczny spadek w ostatnich pięciu latach: 1,0%. Największy spadek w tych latach: 44% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 5,16%
- Ostatnia wypłata
- $0,27
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,35 na jednostkę, czyli 5,16% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (30 paź 2026) wyniosła $0,27.
Czy łatwo go kupić i sprzedać?
Mały obrót- Dzienny obrót
- $100,3K
- Jednostki dziennie
- 3,8K
W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $100,3K.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 18,4
- Średni Bulios Score
- 65 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 10%
- Uczciwie wycenione 24%
- Przewartościowane 66%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 18,4-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 66% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (20), które stanowią 101% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Podobne fundusze
Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SL SLX VanEck Steel ETF | Stany Zjednoczone | 0,55% | $149,3M | +24% | Wypłaca | 40% |
PY PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF | Stany Zjednoczone | 0,79% | $62,8M | +9,7% | Wypłaca | 39% |
FX FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | Stany Zjednoczone | 0,64% | $209,1M | +26% | Wypłaca | 35% |
XM XME SPDR S&P Metals and Mining ETF | Stany Zjednoczone | 0,35% | $3,72B | -0,7% | Wypłaca | 35% |
MI MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | Stany Zjednoczone | 1,01% | $779,0K | - | Wypłaca | 33% |
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | Stany Zjednoczone | 0,37% | $969,4M | +28% | Wypłaca | 32% |
