Akcje First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ)

FXZ

First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ · AMEX

$73.96 -2.60% (-$1.98)

Podsumowanie

First Trust Materials AlphaDEX Fund to ETF - fundusz notowany na giełdzie tak jak akcja - którym zarządza First Trust. Pozycje w środku: 40. Dziesięć największych stanowi 44% funduszu.

Koszty roczne: 0,64%
Wielkość funduszu: $357,4M
Pozycje: 40
Stopa dywidendy: 1,39%
Działa od: 2007

Co przemawia za

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,7%.
Działa od 2007 roku.

Na co uważać

83% funduszu przypada na jeden sektor (Materiały podstawowe).
98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Koszty 0,64% rocznie są powyżej środka porównywalnych funduszy (0,44%).
W ostatnich pięciu latach jego cena raz spadła o 37% od szczytu.

Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.

1 miesiąc: -3,7%
3 miesiące: -5,9%
Ten rok: +17%
1 rok: +30%
3 lata: +25%
5 lat: +23%
10 lat: +131%

Śr. market cap: $37,2B
P/E: 16,5x
Forward P/E: 13,8x
P/S: 1,4x
P/B: 2,3x
P/FCF: 16,9x
EV/EBITDA: 9,3x
Dividend yield: 1,96%
ROIC: 11,7%
ROE: 21,0%
Marża brutto: 32,0%
Marża operacyjna: 21,7%
Marża netto: 16,7%
Payout ratio: 32,4%
Dług netto/EBITDA: 1,5x
Beta: 0,92

Średnia ważona 39 największych spółek, które stanowią 100% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.

Co jest w środku?

Umiarkowanie skoncentrowany

1
ST
Steel Dynamics, Inc. STLD 5,6%
2
CF
CF Industries Holdings, Inc. CF 5,3%
3
AA
Alcoa Corporation AA 4,6%
4
NE
Newmont NEM 4,5%
5
SC
Southern Copper Corporation SCCO 4,3%
6
AU
AngloGold Ashanti AU 4,2%
7
AU
Aura Minerals AUGO 4,1%
8
NU
Nucor Corporation NUE 4,0%
9
OL
Olin Corporation OLN 3,9%
10
EM
Eastman EMN 3,5%

Pozycje w funduszu: 40. Dziesięć największych stanowi 44% całości.

Skład na dzień 31 paź 2026.

Jak jest rozłożony?

Dominuje jeden sektor

Według sektorów

Materiały podstawowe 83%
Przemysł 14%
Dobra konsumpcyjne cykliczne 3,4%

Według krajów

Stany Zjednoczone 98%
Kanada 1,8%

Według wielkości firm

Mega cap 2,8%
Large cap 63%
Mid cap 34%

Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.

Największy sektor: Materiały podstawowe (83%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Large cap (63%).

Ile mnie to kosztuje?

Drogi

Ten fundusz 0,64%

Środek porównywalnych ETF-ów 0,44%

Rocznie z $10 000: $64,00
Przez 20 lat: $3054

Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $64,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $3054.

Jak sobie radził?

Rośnie długoterminowo

+29%

-2,5%

+14%

-18%

+14%

20212022202320242025

Średnio rocznie, 10 lat: +8,7%
Największy spadek: -37%
Zmienność roczna: 23%

Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 8,7%. Największy spadek w tych latach: 37% poniżej wcześniejszego szczytu.

Czy wypłaca dywidendy?

Tak, wypłaca

0,69

0,94

1,36

1,03

1,13

20212022202320242025

Stopa dywidendy: 1,39%
Wypłaty w roku: 4
Ostatnia wypłata: $0,25

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,03 na jednostkę, czyli 1,39% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (24 wrz 2026) wyniosła $0,25.

Czy łatwo go kupić i sprzedać?

Tak

Dzienny obrót: $3,12M
Jednostki dziennie: 42K

W przeciętny dzień obrót funduszem wynosi około $3,12M.

Jak drogie są firmy w środku?

Typowa wycena

P/E firm w środku: 16,5
Średni Bulios Score: 64 na 100

Waga według Bulios Fair Price

Niedowartościowane 19%
Uczciwie wycenione 15%
Przewartościowane 66%

Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,5-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 66% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.

Liczone z największych firm (39), które stanowią 100% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.

Podobne fundusze

Fundusze, które w dużej mierze trzymają to samo. Część wspólna mówi, ile ich wagi pokrywa się z tym funduszem.

Fundusz	Siedziba		Wielkość	Zmiana za 1 rok	Dywidendy
IY IYM iShares U.S. Basic Materials ETF	Stany Zjednoczone	0,37%	$969,4M	+28%	Wypłaca	56%
PY PYZ Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF	Stany Zjednoczone	0,79%	$62,8M	+9,7%	Wypłaca	46%
RS RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	Stany Zjednoczone	0,40%	$183,6M	+28%	Wypłaca	35%
BA BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF	Kanada	0,60%	$37,4M	+14%	Wypłaca	35%
VA VAW Vanguard Materials ETF	Stany Zjednoczone	0,09%	$4,49B	+19%	Wypłaca	34%
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· fundusz inwestycyjny	Stany Zjednoczone	0,09%	$4,48B	+19%	Wypłaca	34%