Rezumat
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Fidelity. Poziții în interior: 244. Cele mai mari zece reprezintă 27 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,40 %
- Mărimea fondului
- 1,02B €
- Poziții
- 244
- Randamentul dividendului
- 1,69 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 27 % din fond.
- Un fond mare, cu 1,02B € în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,1 %.
La ce să fiți atenți
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 417,2K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +3,5 %
- 3 luni
- +3,6 %
- Anul acesta
- +17 %
- 1 an
- +20 %
- 3 ani
- +54 %
- 5 ani
- +54 %
- Market cap mediu
- $2,13T
- P/E
- 26,2x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 6,5x
- P/FCF
- 28,2x
- EV/EBITDA
- 19,3x
- Dividend yield
- 1,46 %
- ROIC
- 27,1 %
- ROE
- 64,1 %
- Marjă brută
- 59,0 %
- Marjă operațională
- 35,6 %
- Marjă netă
- 32,4 %
- Payout ratio
- 38,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,52
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 49 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 NVNvidia NVDA 5,5 %
- 2 AAApple AAPL 5,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,2 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,9 %
- 5 MEMeta META 1,9 %
- 6 AVBroadcom AVGO 1,8 %
- 7 LLEli Lilly LLY 1,2 %
- 8 JPJPMorgan JPM 1,2 %
- 9 VVisa V 1,0 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,0 %
Poziții în fond: 244. Cele mai mari zece reprezintă 27 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 12 %
- Servicii de comunicații 7,9 %
- Energie 3,8 %
- Utilități 2,2 %
- Imobiliare 1,7 %
- Altele 72 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 70 %
- Japonia 6,6 %
- Elveția 4,0 %
- Regatul Unit 3,5 %
- Alte țări 16 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 43 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 6,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (12 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (70 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (51 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Costuri anuale
- 0,40 %
- Pe an din 10.000 €
- 40,00 €
- În 20 de ani
- 1.950 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 40,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 1.950 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +9,1 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 9,8 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,69 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- 0,07 €
În ultimele 12 luni a plătit 0,18 € pe unitate de fond, adică 1,69 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 0,07 €, în data de 21 mai 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 417,2K €
- Unități de fond pe zi
- 40K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 417,2K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,2
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 6,8 %
- Supraevaluate 82 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 82 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 49 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FG FGQD.SW Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irlanda | 0,40 % | $930,0M | +23 % | Plătește | 100 % |
FG FGEU.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-EUR (hedged) | Irlanda | 0,45 % | $1,28B | +14 % | Plătește | 100 % |
FU FUSU.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc | Irlanda | 0,30 % | $2,37B | +14 % | Reinvestește | 62 % |
FU FUSD.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irlanda | 0,25 % | $2,11B | +19 % | Plătește | 62 % |
FU FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-USD | Irlanda | 0,25 % | $2,11B | +21 % | Reinvestește | 62 % |
CO CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | Australia | 0,25 % | $110,8M | +6,6 % | Plătește | 49 % |