Shrnutí
Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Fidelity. Pozic uvnitř: 102. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- 2,09B €
- Pozic
- 102
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem 2,09B €.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,1 %.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 167,0K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,6 %
- 3 měsíce
- +2,7 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +63 %
- 5 let
- +55 %
- Prům. market cap
- $2,00T
- P/E
- 25,4x
- Forward P/E
- 21,8x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 7,9x
- P/FCF
- 26,6x
- EV/EBITDA
- 18,8x
- Dividend yield
- 1,25 %
- ROIC
- 26,2 %
- ROE
- 62,6 %
- Hrubá marže
- 59,4 %
- Provozní marže
- 35,2 %
- Čistá marže
- 31,5 %
- Payout ratio
- 31,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,70
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 73 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 7,7 %
- 2 AAApple AAPL 7,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 5,5 %
- 5 MEMeta META 2,6 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,5 %
- 7 JPJPMorgan JPM 1,9 %
- 8 LLEli Lilly LLY 1,9 %
- 9 VVisa V 1,7 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,5 %
Pozic ve fondu: 102. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 18. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Komunikační služby 9,7 %
- Průmysl 9,4 %
- Energetika 3,4 %
- Síťová odvětví 1,9 %
- Nemovitosti 1,8 %
- Ostatní 74 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 1,8 %
- Singapur 0,9 %
- Spojené království 0,9 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 54 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 4,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Komunikační služby (9,7 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (54 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Roční náklady
- 0,30 %
- Ročně z 10 000 €
- 30,00 €
- Za 20 let
- 1 476 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 30,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 476 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,1 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 10 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 167,0K €
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 167,0K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,4
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 6,2 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 73 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FU FUSD.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irsko | 0,25 % | $2,11B | +19 % | Vyplácí | 100 % |
FU FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-USD | Irsko | 0,25 % | $2,11B | +21 % | Reinvestuje | 100 % |
FG FGQD.SW Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irsko | 0,40 % | $930,0M | +23 % | Vyplácí | 62 % |
FG FGEU.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-EUR (hedged) | Irsko | 0,45 % | $1,28B | +14 % | Vyplácí | 62 % |
FG FGEQ.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD | Irsko | 0,40 % | $1,15B | +20 % | Vyplácí | 62 % |
FQ FQAL Fidelity Quality Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,41B | +13 % | Vyplácí | 60 % |