Acțiuni Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) | Prețul și analiza acțiunii FQAL

FQAL

Fidelity Quality Factor ETF FQAL · AMEX

$84.47 +0.08% (+$0.07)

Rezumat

Fidelity Quality Factor ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Fidelity. Poziții în interior: 138. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.

Costuri anuale: 0,15 %
Mărimea fondului: $1,41B
Poziții: 138
Randamentul dividendului: 1,15 %
Funcționează din: 2016

Ce pledează pentru

Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond mare, cu $1,41B în administrare.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %.
Funcționează încă din anul 2016.

La ce să fiți atenți

97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +1,2 %
3 luni: +3,5 %
Anul acesta: +12 %
1 an: +13 %
3 ani: +73 %
5 ani: +61 %
10 ani: +235 %

Market cap mediu: $2,07T
P/E: 25,4x
Forward P/E: 22,6x
P/S: 5,4x
P/B: 9,0x
P/FCF: 27,9x
EV/EBITDA: 19,8x
Dividend yield: 0,98 %
ROIC: 32,3 %
ROE: 70,7 %
Marjă brută: 62,2 %
Marjă operațională: 38,7 %
Marjă netă: 35,0 %
Payout ratio: 25,0 %
Datorie netă/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,95

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 69 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
NV
Nvidia NVDA 7,6 %
2
AA
Apple AAPL 7,4 %
3
MS
Microsoft MSFT 6,0 %
4
GO
Alphabet GOOGL 4,7 %
5 CASH CF 3,5 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,7 %
7
ME
Meta META 2,4 %
8
MU
Micron MU 2,1 %
9
JP
JPMorgan JPM 1,7 %
10
LL
Eli Lilly LLY 1,7 %

Poziții în fond: 138. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Servicii de comunicații 8,8 %
Industrie 8,8 %
Energie 3,4 %
Utilități 1,8 %
Imobiliare 1,8 %
Altele 71 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 97 %
Singapore 0,7 %
Regatul Unit 0,6 %
Puerto Rico 0,5 %
Alte țări 1,1 %

După mărimea companiilor

Mega cap 59 %
Large cap 38 %
Mid cap 2,6 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii de comunicații (8,8 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (59 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,15 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $15,00
În 20 de ani: $748

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+30 %

-21 %

+22 %

+20 %

+16 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +13 %
Cea mai mare scădere: -26 %
Volatilitate anuală: 11 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,66

0,67

0,74

0,78

0,85

20212022202320242025

Randament: 1,15 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,24

În ultimele 12 luni a plătit $0,97 pe unitate de fond, adică 1,15 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,24, în data de 18 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: $3,49M
Unități de fond pe zi: 41K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,49M.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă scumpe

P/E al companiilor din componență: 25,4
Bulios Score mediu: 74 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 16 %
Evaluate corect 8,0 %
Supraevaluate 76 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 76 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 69 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
FU FUSU.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF EUR Hedged Acc	Irlanda	0,30 %	$2,37B	+14 %	Reinvestește	60 %
FU FUSD.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD	Irlanda	0,25 %	$2,11B	+19 %	Plătește	60 %
FU FUSA.DE Fidelity US Quality Income UCITS ETF ACC-USD	Irlanda	0,25 %	$2,11B	+21 %	Reinvestește	60 %
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF	Germania	0,30 %	$145,3M	+20 %	Plătește	59 %
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF	Statele Unite ale Americii	0,05 %	$11,0B	+15 %	Plătește	59 %
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF	Statele Unite ale Americii	0,15 %	$2,24B	+14 %	Plătește	59 %