Delnica iShares Semiconductor ETF (SOXX) | Cena in analiza delnice SOXX

SOXX

iShares Semiconductor ETF SOXX · NASDAQ

$502.11 +1.77% (+$8.72)

Povzetek

iShares Semiconductor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 33. Deset največjih predstavlja 62 % sklada.

Letni stroški: 0,33 %
Velikost sklada: $39,3B
Število pozicij: 33
Dividendni donos: 0,25 %
Deluje od: 2001

Kaj govori v prid

Stroški 0,33 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $39,3B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $4,44B.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 30 %.
Deluje že od leta 2001.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 62 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
84 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 46 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −5,8 %
3 meseci: −4,2 %
Letos: +67 %
1 leto: +71 %
3 leta: +229 %
5 let: +226 %
10 let: +1263 %

Povpr. market cap: $894,1B
P/E: 32,2x
Forward P/E: 31,7x
P/S: 10,7x
P/B: 9,4x
P/FCF: 41,3x
EV/EBITDA: 25,5x
Dividend yield: 0,69 %
ROIC: 23,9 %
ROE: 40,2 %
Bruto marža: 58,8 %
Poslovna marža: 34,0 %
Neto marža: 30,7 %
Payout ratio: 22,0 %
Neto dolg/EBITDA: 1,1x
Beta: 2,24

Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
AM
AMD AMD 9,4 %
2
IN
Intel INTC 8,4 %
3
NV
Nvidia NVDA 7,8 %
4
MU
Micron MU 7,7 %
5
AV
Broadcom AVGO 7,3 %
6
MR
Marvell MRVL 4,5 %
7
AD
Analog Devices ADI 4,4 %
8
TX
Texas Instruments TXN 4,2 %
9
QC
Qualcomm QCOM 4,1 %
10
KL
KLA KLAC 3,9 %

Število pozicij v skladu: 33. Deset največjih predstavlja 62 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 84 %
Tajvan 4,7 %
Nizozemska 4,4 %
Južna Koreja 2,7 %
Druge države 3,9 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 64 %
Large cap 36 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja država: Združene države Amerike (84 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (64 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,33 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $33,00
V 20 letih: $1619

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $33,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1619.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+43 %

−36 %

+66 %

+12 %

+40 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +30 %
Najgloblji padec: −46 %
Letna volatilnost: 46 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 30 %. Najgloblji padec v teh letih: 46 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

3,45

4,37

4,51

1,45

1,72

20212022202320242025

Donos: 0,25 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,33

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,25 na enoto, kar je 0,25 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,33 dne 15. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $4,44B
Enote na dan: 8,8M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,44B.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 32,2
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 7,9 %
Pošteno vrednoteno 4,3 %
Precenjeno 88 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 32,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 88 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SO SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	Združene države Amerike	0,19 %	$2,81B	+64 %	Izplačuje	83 %
38 381180.KS MIRAE ASSET TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasdaq ETF	Južna Koreja	0,49 %	$4,16B	+55 %	Izplačuje	79 %
FT FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$580,2M	+85 %	Izplačuje	78 %
CH CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF	Združene države Amerike	1,03 %	$925,6M	+4,5 %	Izplačuje	72 %
SO SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF	Združene države Amerike	1,06 %	$60,7M	+43 %	Izplačuje	71 %
SM SMH VanEck Semiconductor ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$65,4B	+58 %	Izplačuje	70 %

O skladu

SOXX is passively managed to provide concentrated exposure to the 30 largest US-listed semiconductor companies. This includes (i) manufacturers of materials with semiconductors that are used in electronic applications or in LED and OLED technology and (ii) providers of services or equipment associated with semiconductors. To be eligible for the index, companies must meet investability and liquidity requirements, including a minimum market-cap of $100 million. The index employs market-cap-weighting with a capping methodologythe weights of the top five securities are capped at 8% and the remaining securities at 4%. SOXX may also hold ADRs, whose cumulative weight in the index is capped at 10%. The fund uses a sampling strategy to track its index, which is reconstituted annually and rebalanced on a quarterly basis. Prior to June 21, 2021, the fund was named iShares PHLX Semiconductor ETF and tracked the PHLX Semiconductor Sector Index

Izdajatelj: IShares
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 10. jul. 2001
Čista vrednost sredstev na enoto: $493,3

Stran sklada pri izdajatelju

Na Bulios

Spremlja: 4 osebe

Vprašajte StockBota o SOXX

Online

Vprašajte o tem

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price