Jabil: ígéretes vállalat nagy tervekkel a jövőre nézve
Az elmúlt évek statisztikái szerint a Jabil a világ egyik legnagyobb elektronikai alkatrészgyártója, évi több tízmilliárd dolláros forgalmával. A vállalat ragadozó módon növeli nettó nyereségét, és egy izgalmas új üzletfejlesztést is tervez.
A Jabil $JBL egy amerikai vállalat, amely elektronikus alkatrészeket, berendezéseket és termékeket gyárt különböző iparágak számára. Szolgáltatásaik közé tartozik a tervezés, a gyártás, a tesztelés, a forgalmazás és az ellátási menedzsment a termékek széles skálájához, beleértve a mobil eszközöket, a szórakoztató elektronikát, az autóipari alkatrészeket, az orvosi eszközöket, az ipari gépeket és még sok mást.
A Jabil az elektronikus alkatrészek bérgyártásának szolgáltatójaként is ismert, ami azt jelenti, hogy más vállalatok számára gyárt elektronikus termékeket azok igényei és specifikációi szerint. A vállalat központja a floridai St. Petersburgban található, és világszerte vannak irodái.
A Jabil ezekbe az iparágakba nyúl be, és értékesíti termékeiket számukra 👇.
A Jabil számos versenyelőnnyel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számára, hogy sikeres legyen az elektronikai gyártás és szolgáltatások piacán:
Globális elérés: A Jabil számos országban rendelkezik irodákkal, és tapasztalattal rendelkezik a különböző kultúrákban és iparágakban való együttműködésben. Ez lehetővé teszi, hogy a helyi igényekhez és feltételekhez igazodó szolgáltatásokat és megoldásokat nyújtson.
Rugalmasság .
Innováció: A Jabilnak tapasztalata van az elektronikai iparban az új termékek és folyamatok innovációjában és tervezésében. A vállalat befektet a kutatásba és fejlesztésbe, és számos ügyféllel együttműködve innovatív új megoldásokat hoz létre.
Minőség. A vállalat magas minőségi szabványokkal rendelkezik, és azon dolgozik, hogy minimalizálja a gyártási és szállítási kockázatokat.
Technológiai infrastruktúra: A Jabil modern technológiai infrastruktúrával és berendezésekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy a termékeket nagy pontossággal és minőségben állítsa elő.
Szolgáltatások széles skálája: A Jabil az elektronikai gyártási és szállítási szolgáltatások széles skáláját kínálja, beleértve a tervezést, a gyártást, a tesztelést, az ellátásszervezést és a logisztikát. Ez lehetővé teszi, hogy az ügyfelek teljes körű megoldást kapjanak, és csökkentsék az ellátási lánc menedzsment költségeit.
A vállalat közzétételei szerint a Jabil világszerte több mint 30 országban működik, és több mint 100 gyártóüzemmel és fejlesztési központtal rendelkezik. A vállalat több mint 260 000 embert foglalkoztat.
A Jabil az elektronikus alkatrészek és termékek szerződéses gyártási szolgáltatásainak egyik legnagyobb szolgáltatója. A 2021-es statisztikák szerint a Jabil a világ egyik legnagyobb elektronikai alkatrészgyártója volt 22 milliárd dollárt meghaladó éves árbevételével. A Jabil erős jelenléttel rendelkezik olyan iparágakban, mint a fogyasztói elektronika, az autóipar, az orvostechnika, az ipari berendezések és mások.
Mivel a Jabil számos vállalatnak nyújt bérgyártási szolgáltatásokat, termékei különböző márkanevek alatt számos termékben megjelenhetnek. Számos nagy technológiai vállalat veszi igénybe a Jabil szolgáltatásait termékeik gyártásához, köztük olyan vállalatok, mint az Apple, a Cisco, a HP, az IBM, a Microsoft, a Nokia, a Sony és sok más.
Kockázatok
Verseny: A Jabil olyan versenykörnyezetben működik, ahol számos más vállalat is hasonló szolgáltatásokat nyújt. A versenyképesség és a termelési hatékonyság javítása költséges és bizonytalan lehet.
Függés a nagy ügyfelektől: A Jabilnak nagy ügyfelei vannak, akik bevételeinek jelentős részét teszik ki. Ha ezen ügyfelek egyike elhagyná a vállalatot, vagy csökkentené megrendeléseinek volumenét, az jelentős hatással lehet a Jabil teljesítményére.
A nyersanyag- és anyagköltségek növekedése: A nyersanyag- és anyagköltségek, különösen az elektronikai alkatrész üzletágban, változékonyak és kiszámíthatatlanok lehetnek. Az áremelkedések hatással lehetnek a Társaság nyereségességére.
Apiaci kereslet ingadozása: A Jabil termékei és szolgáltatásai iránti piaci keresletet befolyásolhatják a változó trendek és gazdasági feltételek. A kereslet csökkenése jelentős hatással lehet a Társaság teljesítményére.
A politikai környezet változása: A Jabil világszerte több mint 30 országban működik, és a politikai környezet változásai hatással lehetnek a Társaság teljesítményére. Például a kereskedelmi megállapodások, a szabályozás vagy a devizaárfolyamok változásai befolyásolhatják a Társaság teljesítményét.
Technológiai kockázat: A technológia gyors fejlődése hatással lehet a Jabil termékeire és szolgáltatásaira. A Társaságnak rendszeresen alkalmazkodnia kell az új technológiákhoz, és fejlesztenie kell folyamatait és szolgáltatásait, hogy versenyképes maradjon.
Pénzügyek
Bevételek
- 2017: 19,063 milliárd USD
- 2018: 22,099 milliárd USD
- 2019: 25,282 milliárd USD
- 2020: 27,265 milliárd USD
- 2021: 29,302 milliárd USD
- 2022: 33,478 milliárd USD
A Jabil átlagos éves árbevétel-növekedési üteme ebben az időszakban 11,9% volt.
Nettó nyereség
- 2017: 129 millió USD
- 2018: 165 millió USD
- 2019: 165 millió USD
- 2020: 127 millió USD
- 2021: 697 millió USD
- 2022: 996 millió USD
A Jabil átlagos éves nettó jövedelemnövekedési rátája ebben az időszakban 50,4% volt.
Eszközök x kötelezettségek
- 2017: eszközök 11,6 milliárd USD, kötelezettségek 8,9 milliárd USD
- 2018: eszközök 13,4 milliárd USD, kötelezettségek 10,4 milliárd USD
- 2019: eszközök 14,9 milliárd USD, kötelezettségek 11,6 milliárd USD
- 2020: eszközök 15,9 milliárd USD, kötelezettségek 12,4 milliárd USD
- 2021: eszközök 18,1 milliárd USD, kötelezettségek 14,1 milliárd USD
- 2022: eszközök 20,1 milliárd USD, kötelezettségek 15,8 milliárd USD
Hosszú lejáratú adósság
- 2017: 2,12 milliárd USD
- 2018: 2,05 milliárd USD
- 2019: 2,16 milliárd USD
- 2020: 2,32 milliárd USD
- 2021: 2,88 milliárd USD
- 2022: 2,58 milliárd USD
Margin nézet
Összességében a Jabil szilárd pénzügyi teljesítményt nyújt, amely az elmúlt években javult. A vállalat fenntartotta nyereségességét, és növelte bevételét és EBITDA-ját. A vállalat bevételei évente átlagosan 11,9%-kal nőnek, ami azt jelzi, hogy a vállalat képes fenntartani a folyamatos növekedést és bővíteni üzleti tevékenységét.
- A vállalat nettó nyeresége gyorsabban növekszik, mint az árbevétel, az átlagos éves nettó nyereségnövekedés mértéke 50,4%. Ez a megnövekedett hatékonyságnak és a költségcsökkentésnek köszönhető.
- A vállalat eszközei növekednek, a kötelezettségei pedig stabilak, ami erős pénzügyi hátteret és a vállalkozás finanszírozásának képességét jelzi.
- A vállalat hosszú távú adósságállománya viszonylag stabil, kivéve a 2021-ben bekövetkezett növekedést. Ez arra utalhat, hogy a vállalat a beruházások és az üzleti terjeszkedés finanszírozására vesz fel hitelt.
Összességében a Jabil egy egészséges vállalat, jó pénzügyi mutatókkal és a növekedés fenntartására való képességgel.
Miért monstre az értékesítés, de viszonylag alacsony a nettó nyereség és az árrés?
Itt egy elég egyszerű válasz - Monstre költségek, például a 2022. augusztus 31-én zárult legutóbbi pénzügyi évben az eladott áruk költsége 30,85 milliárd dollár volt.
A P/E és a ROE tekintetében a Jabil egyértelműen előnyben van versenytársaival szemben. A fundamentumok azonban összességében véve rosszabbak, mint a versenytársaké. Bár a nettó nyereség gyorsan növekszik, még mindig magas az eladott áruk magas inputköltsége, amin hosszú távon mindenképpen javítani kell.
Elemzők előrejelzései
A Jabil Inc. 12 hónapra szóló árfolyam-előrejelzését adó 10 elemző átlagosan 84,50-es célt ad, 110,00-es magas és 78,00-as alacsony becsléssel. A medián becslés +3,15%-os emelkedést jelent a legutóbbi 81,92-es árfolyamhoz képest.
Mit tervez a vállalat a jövőre nézve?
A vállalat jövőbeli tervei között szerepel a Jabil Healthcare létrehozása, amely az egészségügyi ágazat legnagyobb globális megoldásszállítója lesz, valamint a feltörekvő technológiákra, például az additív gyártásra, az autonóm technológiákra és a mesterséges intelligenciára való összpontosítás.
A Jabil Healthcare tervezési, mérnöki és gyártási megoldásokat fog nyújtani az egészségügyi piac öt kulcsfontosságú ágazata számára: orvosi eszközök, ortopédia, diagnosztika, gyógyszerellátó rendszerek és fogyasztói egészségügy.
Felhívjuk figyelmét, hogy ez nem pénzügyi tanácsadás. Minden befektetést alapos elemzésnek kell alávetni.